Momsrapporten blir fel - Visma Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag skulle idag göra en momsrapport för maj månad. Jag fick en avvikelse på denna. Jag har gjort en återbetalning på en del av en kundinbetalning till kunden. Fick kontonummer av kunden och gjorde detta direkt i vår bank.Så jag bokade återbetalningen manuellt i en A-verifikation såhär: D 2641 600krD 3021 2400krK 1930 3000kr Men jag får nu en diff på detta verifikat i momsrapporten på 600kr. Hur ska jag egentligen boka detta? Kan inte kreditera fakturor osv nu. Ska boka detta manuellt. Men hur gör man? Ska momsen inte bokföras omvänt? Ska det bara stå: D 3021 3000krK 1930 3000krEller hur ska jag göra? Fakturan från början är bokförd såhär:D 1510 51618krK 2611 10323,60krK 3021 8280krK 3021 25112krK 3021 1703,20krK 3021 6199,20krNär inbetalningen gjordes av kunden såg det ut såhär: K 1510 39096D 1512 39096 Ska jag istället då boka återbetalningen såhär: D 1512 3000krK 1930 3000kr Tacksam för snabba svar! /Cornelia
Foto på Cornelia Persson

Cornelia Persson

  • 572 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Om du bokar om de 600kr som bokförts på 2641 till 2611 så stämmer momsredovisning bättre. 2641 är ingående moms och 2611 utgående moms(försäljning)
Foto på Cornelia Persson

Cornelia Persson

  • 572 poäng 500 badge 2x thumb
Juste! Såklart, så simpelt. Tack!
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 22,420 poäng 20k badge 2x thumb
Skapa en kreditfaktura på det belopp du betalar tillbaka. Revisorn lär annars undra varför du betalar tillbaka pengar utan ett underlag....

//Davor P