Negativt saldo på leverantörsfaktura - Administration

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag har några utbetalningar som har gjorts dubbelt från vårt BG. När jag
har läst in filen från banken har några betalningar gått igenom och jag har då ett negativt saldo på fakturan, men det är inte bokfört mot 1930 automatiskt. Jag kan inte gå in och ändra betalstatus för då krediteras 2440.
Hur gör jag för att 1930 ska stämma samt får bort det negativa saldot från fakturan?
Foto på Mariafernandes

Mariafernandes

  • 286 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 månader sedan

  • 0
  • 2
Foto på Mariafernandes

Mariafernandes

  • 286 poäng 250 badge 2x thumb
Jag ändrade betalstatus och satte 1680 som utbetalningskonto, sedan ändrade jag verifikatet, strök 2440 och använda 1930 istället. Är det korrekt att göra så?

Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,222 poäng 20k badge 2x thumb
Hejsan!

Frågan är vad du kommit överens om med din leverantör, om du ska få tillbaka pengarna eller om de har dem innestående? 

Du bör boka om de överbetalda beloppen från konto 2440 till 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantör och sedan kreditera detta konto när återbetalningarna kommer in på ert bankkonto. 
På detta så sätt stämmer konto 2440 med verkligt obetalda leverantörsskulder och er fordran ligger på 1684 tills den är reglerad. 
Foto på Mariafernandes

Mariafernandes

  • 286 poäng 250 badge 2x thumb
Hej,
De ska skicka tillbaka pengarna. Men om jag bokar om de från 2440, stämmer då mina kostnadskonto? Fakturan är inte inlagd dubbel, det är bara betalningen som på något sätt har gått iväg två gånger från bankgirot.
Foto på Mariafernandes

Mariafernandes

  • 286 poäng 250 badge 2x thumb
Och om jag gör såhär, då stämmer inte banken?
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,222 poäng 20k badge 2x thumb
Om du har en överbetalning på en leverantörsfaktura så finns det ett negativt saldo på fakturan, det ser du under Saldo på flik Betalningar. Du väljer Kommando - Ändra betalstatus och här för Konto väljer du  1684 (som måste vara aktivt och det kryssar du i under Bokföring - Kontoplan).

Nu konteras det så här


När du sedan får pengarna från din leverantör bokför du 1684 kredit och 1930 debet med en manuell verifikation.
Foto på Mariafernandes

Mariafernandes

  • 286 poäng 250 badge 2x thumb
Ok, men hur bokför jag utbetalningen från banken? Det gjordes inte automatiskt när filen från banken lästes in
Foto på Mariafernandes

Mariafernandes

  • 286 poäng 250 badge 2x thumb
Dumt nog har jag redan gjort en utbetalningsjournal på det andra sättet jag valde att göra. Då använde jag 1680 och då blev utbetalningsjournalen: Debet 1680 och kredit 2440. Kan jag ändra detta nu?
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,222 poäng 20k badge 2x thumb
Enklast för dig nu är att göra en ombokning med en manuell verifikation där du krediterar 1680 och debiterar 1684.

På 1930 ska saldot vara samma som du har på banken.

2440 ska vara "nollat" i och med denna verifikationen.
Foto på Mariafernandes

Mariafernandes

  • 286 poäng 250 badge 2x thumb
Jag gjorde ju så att jag gjorde en manuell ändring på det första verifikatet. Jag fick rådet att stryka krediten på 2440 och använda 1930 där istället. På det sättet så stämde 1930 med banken. Däremot har jag då kvar tydligen en skuld på fakturan? Men saldot är 0.
Foto på Kristina Gunnarsson

Kristina Gunnarsson, Moderator

  • 1,708 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Mariafernandes,

Har du fått ordning på ditt ärende? Annars rekommenderar jag att du kontaktar oss så kan vi kika på hur det ser ut. 

Välkommen att höra av dig och tills dess önskar jag en fin dag! 

/Kristina