Nollställa transaktionsminnet - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej,

Jag skapar regelbundet fakturor i e-ekonomi som avser summerade kortbetalningar och ersättningar från försäkringskassan (är tandläkare). Grundtransaktionen sker i patientjournalprogrammet så det blir ett visst dubbelarbete för bokföringen. De fakturor som jag genererar skickas aldrig iväg utan det är bara ett sätt att bokföra och sedan matcha inbetalda belopp mot de tjänster jag bokför. 

Mitt problem är att kortföretaget och försäkringskassan anger ett referensnummer (de vet inget om det OCR-nummer som skapas i programmet) för att identifiera betalningen och trots att jag lägger in detta nummer i referensfälten på fakturan så hittar e-ekonomi aldrig transaktionen automatiskt. Istället föreslås alltid en övrig insättning och öresutjämning vilket är ett förslag som härrör från tiden innan man kunde välja bort öresavrundning.

Går det att nollställa minnet i e-ekonomi för dessa transaktioner så att programmet i första hand letar igenom kundfakturor? Det finns ju exakta summor och referensnummer att utgå från.


Foto på Mikael Nilsson

Mikael Nilsson

  • 242 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Linnéa Sterner

Linnéa Sterner, Moderator

  • 1,036 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Mikael!

Om jag förstod det rätt på din fråga så är det så att du har aktiv bankkoppling? Kriterier för att fakturor ska matchas automatiskt är:
1. OCR (finns inget OCR så tittar vi inte på referens över huvud taget utan går vidare till belopp)
2. Belopp
3. Datum (+/- 5 dagar från förfallodatumet)

Är det så att programmet är det minsta osäkert på om händelserna hör ihop så kommer det inte att ske en automatisk matchning mellan bankhändelsen och fakturan.

När det gäller din andra fråga så kan du tyvärr inte få bort detta förslag som genereras, utan du får själv välja en bokföringshändelse som passar dig.

Ha en trevlig helg!

/ Linnéa