Obetalda kundfakturor vid bokslut? - eEkonomi

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej!

Jag håller på med bokslut, och tänkte bokföra mina obetalda fakturor manuellt som kundfordringar, mot konto 1511 istället för bankkontot.

Min fråga är hur fakturorna i eEkonomi kommer att hanteras när de väl betalas under nästa räkenskapsår? Finns då möjlighet att kontera dom mot 1511 manuellt, eller ska dom hanteras på något speciellt sätt redan nu?

/marcus
Foto på sonid

sonid

  • 150 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 0
  • 2
Foto på Annie Karlsson

Annie Karlsson, Employee

  • 3,282 poäng 3k badge 2x thumb
Hej hej!

Om du har kontantmetoden så stämmer det att du ska lyfta obetalda kundfakturor som kundfordringar vid årets slut. Detta gör programmet automatiskt och ser till att det kommer med till momsredovisningen.

Du registrerar sedan fakturan som betald i programmet precis som vanligt när kunden betalar. Du ska alltså inte behöva göra något manuellt kring detta.
Foto på sonid

sonid

  • 150 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för svaret. :)

Hur sker den automatiska konteringen av mina kundfakturor vid bokslutet i sånt fall? Jag har bokslut 30 juni, men har inte fått några automatiskt genererade verifikationer med kundfordringar för dessa fakturor.

/marcus
Foto på Annie Karlsson

Annie Karlsson, Employee

  • 3,282 poäng 3k badge 2x thumb
Hej igen!

När du gör din sista momsrapport för bokföringsåret som slutar 2013-06-30 så kommer du att få följande fråga:



Svarar du ja här så kommer alla kund och leverantörsfakturor som är obetalda vid bokföringsårets slut att hanteras enligt faktureringsmetoden, precis som du önskar.
Foto på sonid

sonid

  • 150 poäng 100 badge 2x thumb
Fantastiskt!
jag prövar detta.

Tack för hjälpen.

/marcus
Hej! Gammal tråd men ställer fråga här ändå!

Kontantmetoden

Visma e-Ekonomi. Funkar detta på samma sätt??
vi fakturerrar i programmet (har inget separat program i Visma till detta, utan det som "finns med"), de fakturor som då är utskrivna tom: 20151231, men inte matchade för inbetalning på räkenskapsåret 2015, kommer de automatiskt bli registrerade som ovan??

Vi bokför ALLT klart för december 2015, vi gör vår momsrapport och kommer då frågan upp och detta fixas per automatik? 

Vid senare inbetalning fr kunder, dvs nu i januari, Hur gör vi då? Matchas fakturorna precis som vanligt via "Bank/Kassahändelser" eller gör vi en Manuell verifikation?

Gällande leverantörsfakturorna... Dem måste vi väl bokföra manuellt mot 2440 vid årets slut, om dess utskriftdatum är under 2015, men betalnings/förfallodatum är under januari 2016.
För hur ska detta annars ske automatiskt? Vi scannar inte in våra lev.fakturor eller så.

Tacksam för svar!

MVH Susanne