Olika reskontrakonton - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Varje månad gör jag en koncernredovisning och där måste koncerninterna fordringar och skulder brytas ut, för att föras om till eget 15xx resp 24xx konto. Detta är väldigt tidsödande och lätt att det blir fel när man gör det manuellt. Undrar därför om det inte går att lägga vissa leverantörer/kunder mot ett speciellt reskontrakonto. Ex att man kodar en kategori mot ett speciellt konto.
Foto på Lena

Lena

  • 2,278 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 24,504 poäng 20k badge 2x thumb
Hej,

Jag tror att det enklaste är att använda sig av RESULTATENHETER. Då kan du lägga in detta på de leverantörer som skall redovisas i koncernsammanhang. Detta gäller då både på kostnadssidan och intäktssidan och inte bara för konto 15XX och 24XX.

Davor P
Foto på Lena

Lena

  • 2,278 poäng 2k badge 2x thumb
Går inte då jag redan använder det. Har försökt att använda sortbegrepp, då det står att  "Sorteringsbegreppet används för urval vid utskrift", tyvärr så finns inte detta urval vid utskrift av kundreskontra. Det jag menar är att det ska blir rätt från början med konton, så att man slipper göra manuella konteringar.
Foto på MarieN

MarieN

  • 6,454 poäng 5k badge 2x thumb

Jag har konto 1511 - Kundfordringar koncern, och 2443 - Lev.skulder koncern, löser detta problem. Funkar alldeles utmärkt. När du lägger in lev.fakt. väljer du detta konto, tillika när du gör kundfaktura/Marie

Foto på Lena

Lena

  • 2,278 poäng 2k badge 2x thumb
Det låter ju jättebra, har inte tänkt "så långt". Men jag ställer samma fråga som "Skebobruk". "Hur ändrar du till 1511? 2443 är ju inga problem, i leverantörsfakturorna kan man ändra i bilden men KF?"
Foto på Skebobruk

Skebobruk

  • 4,246 poäng 4k badge 2x thumb
Hur ändrar du till 1511? 2443 är ju inga problem, i leverantörsfakturorna kan man ändra i bilden men KF?
Foto på MarieN

MarieN

  • 6,454 poäng 5k badge 2x thumb

När du gör kundfakturan - under flik 3. Moms och konton, till höger ändrar du kundfodran.

/Marie

Foto på Skebobruk

Skebobruk

  • 4,246 poäng 4k badge 2x thumb

Nu använder jag mig inte av detta men det var verkligen smart åtgärdat.

Många tummar upp för dig.

Foto på Lena

Lena

  • 2,278 poäng 2k badge 2x thumb
Men jisses, jag har kört Visma i säkert 15 år och missat detta totalt. Ett jättestort tack till dig, det löser många problem. Med vänlig hälsning Lena
Foto på Backman, Per

Backman, Per

  • 520 poäng 500 badge 2x thumb

Hej. Jag har samma situation. Jag löser  det med kontringsmallar. En leverantör koppas till en konteringsmall. När faktura registreras så föreslår systemet en kontringsmall. I mallen står att det skall bokas i kredit på t ex 2443 istället för 2440. Då hamnar koncernspesifika lev.fakturor på olika balanskonton. Det funkar även när du gör betalningar. Har tyvärr inte hittat någon bra lösning för kundfakturering. Det löser jag med att ha det inställt på flik 3 på fakturorna så att det bokas t ex på 1512 isället för på 1510. Där kopierar jag en gammal faktura med rätt instaällning när jag fakturerar i koncernen. Ett tips till. Du vet väl att du kan redigera utskriften på balansräkningen. Kolla filerna i Vismakatalogen - gemensamt\bokfrpt. Skapa alltid nya rapporter genom att kopiera originalrapporterna.


PB

Foto på Lena

Lena

  • 2,278 poäng 2k badge 2x thumb
Se svar från MarieN tidigare i denna tråd. Det fungerar alldeles utmärkt, har provat.