Oren balansräkning - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Den 31/12 2015 flyttade jag (efter att ha gjort bokslut) min bokföring från VISMA Eget Bolag till VISMA eEkonomi. Jag hade dock en faktura från Tele 2 på 996 kr som jag hade glömt att bokföra i VISMA Eget Bolag. Denna faktura bokförde jag 31/12 2015 i eEkonomi, 2040 996kr kredit, 2641 199:25 kr debet och 6200 796:75 debet.
Den 17/2 2016 betalades fakturan och bokfördes 1930 996 kr kredit, 2440 debet.

När jag gjorde bokslut för 2016 fick jag ett felmeddelande att balansräkningen diffar på 797 kr och att felet härrör sig från 2015.
Jag upptäckte då att transaktionen hade gjorts efter det att bokslutet för 2015 var upprättat. Jag försökte då rätta felet genom att bokföra 2440 996 kr kredit, 2641 199:25 debet och 6200 796:75 debet men fick då en varning i årsbokslutet "att lev.skulder inte stämde överens med utestående skulder och att differensen var 996 kr". Jag vände då tillbaka denna verifikation.

 Sedan kontaktade jag en redovisningsexpert som tyckte att jag skulle vända mig till VISMA för att få hjälp. Detta gjorde jag men från VISMA rekommenderades att jag skulle ta hjäp av en redovisningsexpert. Då detta blev ett slags moment 22 och jag dessutom var i tidsnöd, gjorde jag bokslut och deklaration i alla fall trots att balansräkningen inte stämde. Min fråga nu är hur rättar jag detta i efterhand?
Foto på Kenneth

Kenneth

  • 822 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på LW

LW

  • 20,834 poäng 20k badge 2x thumb

Om jag inte läst fel nu, så gäller det att summan av kardemumman skall vara att direktkontera kostnaden på utbetalningen den 17/2 2016 utan verifikat av fakturan per den sista december -15.

  • Verifikationen du bokförde 31/12 -15 och som inte kom med i bokslutet måste bort (neutraliseras per den sista december 2015).
  • Allt måste bort som har med 996:- på konto 2440 att göra under 2016 (skriv ut kontoutdrag på 2440 och se ifall de två 996:- både finns i debet och kredit en gång, för då är det neutraliserat som det skall).
  • Utbetalningen den 17/2 -16 skall direktkonteras mot momsen och 6200.

Känns det rimligt?

Kan man göra dessa transaktioner i eEkonomi så här långt efter?

//Lena

Det går att låsa upp den hela 2016 i programmet och det så här man får bukt med problemet. Lycka till
// Tomas Tobiasson