Periodisering av lev faktura - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,

Jag har precis försökt mig på att periodisera en leverantörsfaktura men tycker det ser lite konstigt ut nu på konto 1790 på denna sidan av året. Jag antar att när jag har markerat fakturan som betald så borde konto 1790 vara noll för 2018? Jag har nu en debet post på konto 1790 motsvarande belopp som på periodiseringen.  

År 2018:
Jag har en verifikation om heter ombokning av per... där konto 1790 är debiterad och konto 6XXX är krediterad.

Verifikationen för betalningen av fakturan har också konto 1790 i debet och konto 6XXX i kredit. (plus att konto 6XXX är debiterad såklart också precis som vanligt vid en betalning av lev faktura).

Någonstans känns det som jag har gjort något fel men förstår inte vad?

Tack för hjälpen!

Med vänlig hälsning
Miriam Jändel



Foto på Miriam

Miriam

  • 220 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på LW

LW

  • 20,834 poäng 20k badge 2x thumb

År 2017: Debet 1790 och Kredit 2440 (leverantörsskuld), är det så du gjort?

Ombokningen 2018: 6xxx i debet och 1790 i kredit - då blir det tomt på 1790.

Utbetalning: 2440 i debet och kassakontot i kredit, så det blir tomt på 2440

Lycka till, L

Foto på Miriam

Miriam

  • 220 poäng 100 badge 2x thumb

2017: kredit konto1790 och debet konto 6XXX. Verkar rimligt då kostnaden ska tas 2017 men fakturan kom först nu i Jan. Så för 2017 tycker jag att det stämmer. Detta gjorde Visma automatisk då jag tryckte på knappen periodisera efter att jag lagt in fakturan.

2018: Ombokning av per... kredit konto 6XXX och debet konto 1790. Verkar också rimligt. Periodiseringen har ju bara vänts som den ska göra.

Betalning av faktura: Ser som vanligt ut till att börja med när man bokför en lev faktura, dvs debet konto 6XXX, debet konto 2641 och kredit företagskontot 1930. Inget konstigt med det. Konto 6XXX nollas ut då kostnaden ska ju inte tas 2018, men momsen bokas korrekt.

Det konstiga är att i samma verifikation som betalningen av fakturan är det även kredit konto 6XXX (igen) och debet konto 1790 (igen). Är det korrekt? Verkar för mig som vändningen av periodiseringen har gjorts två gånger?

Jag har antagligen gjort något fel men vet inte vad och hur jag korrigerar det.

Tack!

Med vänlig hälsning
Miriam


Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

  • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!
Om du har skapat en leverantörsfaktura och periodiserat i eEkonomi så bokas saldot upp på periodiseringskontot mot leverantörsskulder. 
När du betalar fakturan så bokas saldot bort från leverantörsskulderna och bokas upp på bankkontot, t.ex. 1930.

För att programmet ska boka om saldot från periodiseringskontot och boka upp kostnaden på de månader du önskar måste du utföra periodiseringarna, vilket det verkar som att du har missat. 
För att utföra periodiseringen så kan du göra det från periodiseringen och välja Åtgärder - utför periodisering eller gå vi Bokföring - Verifikationer. Klicka på pilen till höger om Ny verifikation - Genomför periodiseringar. 
Där kan du utföra periodiseringarna. 

Jag är inte helt med på hur dina verifikationer har blivit men det kan se lite olika ut beroende på om du har lagt till periodiseringen direkt när du har skapat fakturan, eller om du har lagt till periodiseringen i efterhand.
Det låter som att du har kontantmetoden och att det kan ha blivit något knasigt. 

Om du inte får ihop det så kontakta gärna supporten så ska vi såklart kika på det! 
Eller återkom med konteringen på de verifikationer som har skapats hos dig. 

Ha det gott!
/Sanna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.