Rätta avvikelse i momsverifikation - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej Jag har lite problem med momsredovisningen. Det står att det hittades avvikelser vid några verifikationer.

När jag kontrollerar dom är det en (A192) där jag köpt utländsk boknings programvara för 1258,94

Det är bokfört som:

6541  1258,94 Debet

2614    251,80 Kredit

2645    251,80 Debit



Felmeddelandet jag får är:

Bokförd moms -251,80       Beräknad moms -314,74     Avvikelse -62,94



Jag inser att jag räknat fel på momsen, och räknat på inköpskostnaden på 1258,94 som ink.moms då det egentligen ska ha räknats som exkl.moms.



Jag försökte korrigera detta genom att göra en korrigerings verifikation (A259) som följande:

2645   251,80 Kredit

2614   251,80 Debit

2645    62,94  Kredit

2695    62,94  Debit



Men då kommer även korrigeringsverifikationen upp som avvikelser i verifikationer.

Det felmeddelande jag får är:

Momspl. försäljning 0,00    Bokförd moms 314,74     Beräknad moms 0,00 Avvikelse -314,74



Så, hur går jag tillväga för att rätta den ursprungliga verifikationen (A192) samt korrigerings verifikationen (A259) som är kopplad till (A192)?





Sen får jag även meddelande om avvikelser i 2 verifikationer för konstateras kundförlust.

Dom ser ut så här:



Den första



2611   1655,19  Debet

1519   7207,01  Debet

1510   8862,20  Kredit

6351   7207,01  Debet

6352   7207,01  Kredit

Felmedelandet som kommer upp är:

Momspl. försäljning 0,00   Bokförd moms  1655,19     Beräknad moms  0,00  Avvikelse -1655,19



Och den andra

2611   8,00  Debet


1519   32,00  Debet

1510   40,00  Kredit

6351   32,00  Debet

6352   32,00  Kredit

Felmedelandet som kommer upp är:

Momspl. försäljning 0,00   Bokförd moms  8,00     Beräknad moms  0,00  Avvikelse -8,00



Hur går jag tillväga för att korrigera dom?
Foto på tnord

tnord

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

  • 5,130 poäng 5k badge 2x thumb
Enklast hade varit följande:
Återför hela momsrapporten (det innebär att momsbeloppen kommer tillbaka på kontona)
Gör rättelsen (omräkning enligt din beskrivning)
Kör en ny momsrapport.
Vet inte om det funkar i eEkonomi - i Visma Adm kan man göra så
Lycka till!
Foto på Annica

Annica

  • 5,862 poäng 5k badge 2x thumb
Ett litet tillägg: ändra momskod på kundförlustkontot. Felmeddelandet avseende kundförlusterna kommer sig av att du har bokfört på 2611 men inte på ett konto med rätt  momskod. 

/Annica
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 4,396 poäng 4k badge 2x thumb
Hej!

Som Ulf skriver så kan du ångra momsrapporten om du gjort den redan i eEkonomi (eller Avbryta den om du inte "bokfört den än och endast öppnat den)
Om du behöver Ångra den klickar du på den i listvyn - åtgärder - Ångra . 
Efter det gör du de korrigeringar du behöver i bokföringen, förslagsvis följer du Ulfs beskrivning där ni räknar om enligt din beskrivning och efter det skapar du upp momsredovisningen på nytt.

Följ även Annicas tillägg om att ändra momskoden. 

Ha det gott!

/Sofia 
Foto på tnord

tnord

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Problemen kvarstår.
På den första frågan om verifikationen för inköp av utländsk programvara så går det inte att gå in och ändra den.
Jag har försökt göra en korrigerings verifikation men den kom upp som felaktig, så jag fick göra en korrigerings verifikation på korrigeringsverifikationen. Sen provade jag samma sak igen och nu sitter jag med 4 led av korrigeringsverifikationer på varann och vet inte riktigt hur jag ska lösa det.
Hur ska en korrekt korrigeringsverifikation där jag vill öka beloppet med 62,94 ut?
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 9,110 poäng 5k badge 2x thumb
Hej,

Om vi börjar med verifikationerna A192 och A259 så är det så här.
På verifikation A192 så har du själv redan räknat ut att du bokförde fel belopp på momsen vilket borde ha varit på 314,74 kr istället.

När du då rättade det på verifikation A259 så blev det rätt på de första två raderna där du valde att boka bort den felaktiga momsen från ver A192, däremot skulle du sedan inte lagt in beloppet 62,94 (differensen) på följande rader utan där har lagt in 314,72.

Alltså skulle den verifikationen ha sett ut enligt följande:
2645  251,80  Kredit
2614  251,80  Debet
2645  314,74  Debet
2614  314,74  Kredit

Programmet hade ändå gett dig en kommentar att den ser felaktigt bokförd ut då den ensam utan kostnadskonto vekar fel, men det ska du borste ifrån.


En korrekt korrigeringsverifikation för att öka beloppet med 62,94 kr borde se ut såhär:
2645   377,68 (314,74+62,94)   Debet
2614   377,68                             Kredit

Ofta är det enklast att upptäcka vilket fel man har gjort om man skriver ned sin verifikation på papper och stryker alla konton som tar ut varandra, då ser man vad man får kvar och börjar med att boka bort det och bokar sen upp det på korrekt sätt.



Är det så att det fortfarnade är fel så är det kanske enklare om du istället tar kontakt med supporten via telefon på 0470 - 70 62 00 så kan vi titta på det tilslammans med dig eller så kontaktar du en revisor.
Du kan hitta en redovisningsbyrå i ditt närområde här.


/Cecilia

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.