Rätta en redan bokförd leverantörsfaktura - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Behöver hjälp med att rätta en redan bokförd leverantörsfaktura. Så här har jag gjort från början
bokfört konto
 2440 kredit 15.900:-
5410 deb     12.720:-
2641 deb       3.180:-

Betalar denna

Ser sedan att kvittot på betalningen är 15.650:- då det erhållits värdekupong på 250:-   
Netto 12.520.- moms 3130.- = 15.650:-

Gör då en kreditfaktura med samma fakt nr med 
2440 deb  250:-
5410 kred 250:-

Ångrar matchningen på 15.900.- men blir ändå betalning på 15.900:-

Har nu diff på kontot 1930 mot och leverantörsfakturan kredit 250.- som står som förfallen och obetalt belopp

Vet inte hur jag ska få rättelse på detta. Snälla kan ni hjälpa mig

Hälsningar
Gunilla
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 452 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 61,374 poäng 50k badge 2x thumb
Om du manuellt bokför
Debet 1930
Kredit 2440 250 kr
tirde balansen bli rätt på de kontona igen.

Mikael
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 452 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för hjälpen men min fråga kvarstår på hur jag gör med resten

Ser sedan att kvittot på betalningen är 15.650:- då det erhållits värdekupong på 250:-   
Netto 12.520.- moms 3130.- = 15.650:- eftersom leverantörsfakturan är betald på ursprungsbeloppet jag felaktig la in.
//Gunilla
Foto på Hanna Hultemark

Hanna Hultemark, Moderator

  • 7,916 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Gunilla!

För att lösa ditt problem, har du tänkt helt rätt vad gäller ångrande av matchningen. När matchningen är ångrad kommer betalningsverifikationen att vändas och fakturan på 15 900 kr kommer att ligga som obetald igen. 

Efter detta finns två alternativ:

1. Du går in under Kassa- och bankhändelser - Klickar på din bankhändelse och väljer "Ändra bankhändelse". Här ändrar du beloppet till 15 650 kr. Därefter börjar du med att matcha första fakturan genom "Betalning av leverantörsfaktura". Välj därefter upp fakturan på 15 900 kr. Då fakturan är högre än beloppet på själva kontohändelsen, måste du vara noga med att manuellt ändra belopp i "Betalt belopp-rutan" till 15 900 kr. Då kommer du få en differens på 250 kr som du måste matcha vidare. 

Då väljer du "Ny bokföringshändelse" - Betalning av krediterad leverantörsfaktura - Välj upp fakturan på 250 kr - Bokför

2. Det andra alternativet är att ångra båda dina fakturor och skapa en ny korrekt faktura på 15 650 kr som du sedan får matcha mot din händelse. Detta gör du genom att som tidigare, ändra beloppet på din bankhändelse. Därefter går du in under Inköp - Leverantörsfakturor och väljer att klicka på en av fakturorna och välj Ångra. Då skapas per automatik fakturor som kvittar ursprungsfakturorna. Efter detta kommer bokföringen vara vänd och korrekt. Efter detta får du därmed skapa en ny leverantörsfaktura och matcha den mot din händelse. 

Oavsett vilket av alternativen du väljer kommer bokföringen i slutändan bli korrekt. 

Återkom om något känns oklart. 

Ha en fortsatt fin dag!

/Hanna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.