Bokföra avvikande belopp i kundbetalning - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Har fått 10:- för mycket inbetalt på kundfaktura. Har bokfört ( inläsning ) den med det lägre beloppet. Hur gör jag bäst för att korrigera detta ? Mitt saldo på företagskontot stämmer då inte med det belopp som finns på kontoutdrag resp saldo i visma.
Foto på TommyW

TommyW

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Mattias

Mattias

  • 684 poäng 500 badge 2x thumb

Om du använder Visma Eekonomi Smart (som det heter nu, har precis lärt mig det ;))
och bank koppling. När du skall matcha bankhändelsen så matchar du den först mot original fakturan. Därefter trycker du på knappen ny bokföringshändelse och skapar en manuell verifikation för att justera så att beloppet stämmer. Skall man göra det rätt bör man sätta överskjutande belopp på kortfristiga skulder (till kund). förslagsvis konto 2890. Justerar man sedan beloppet genom att betala tillbaka till kunden så gör man det mot detta konto. Annars får man fixa detta vid bokslut/årsavslut. Hoppas svartet var tillfreds. Ha d gott och lycka till med din verksamhet.

//Mattias.




Foto på TommyW

TommyW

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Hej & Tack för svar på min fråga. Nu rör det sig bara om 10:- som det diffar på ( = som jag har fått för mycket ) och kunde och jag är överens om att låta det vara. Lite xtra bonus :-)

Räcker det då att justera beloppet med en manuell ver. ? Summan på företagskonto skall måste stämma med mina underlag och kontorörelser.
Foto på TommyW

TommyW

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
korrigering ........ nu har jag inte automatisk koppling till min bank, utan tar uppgifter från kontoverifikationer. Detta skall väl inte ha ngn betydelse i sammanhanget kring korrigering av för högt inbetalt belopp ( 10:-)  från kund.
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,524 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Nej det spelar ingen roll att du inte ha bankkoppling.

Utan du lägger till beloppet som du faktiskt har fått inbetalt från kunden, under Kassa och bankhändelser. Du matchar mot fakturan. Resterande 10kr bokför du genom att klicka på Ny bokföringshändelse. Om ni kommit överens om att du inte ska betala tillbaka detta belopp så kan du kontera det direkt mot ex. samma försäljnings- och momskonto som du brukar använda. Om man planerar att betala tillbaka beloppet gör man precis som Mattias nämner ovan.

Ha det fint!

Moa