Semesterskuldlista vs uppbokad semesterskuld

  • 8
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Inte planerade
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vi bokar upp semesterskulden löpande under året. Då jag tar ut semsterskuldlistan får jag en differens på ca 6%. Semesterskuld enligt listan är högre än under året uppbokat.
Någon som vet vad detta beror på, och hur kan vi få det att stämma?
Foto på Mari

Mari

  • 152 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

  • 8
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Programmet gör den automatiska semesteruppbokningen genom att räkna Utbetald semestergrundande lön x procentsatsen som finns under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Bokföring.

Om de anställda går enligt semestervillkor som har semesterdaglön, exempelvis 10, räknar Semesterskuldlistan fram skulden genom intjänad lön med hänsyn till frånvaro x procentsatsen som ligger på semestervillkoret under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Semester.
Därför blir de här siffrorna någorlunda lika.
(Fullständig formel för semesterberäkningarna hittar du i programmets hjälp via knappen F1).

För en anställd med semesterlön och semestertillägg ex villkor 20 räknar Semesterskuldlistan Månadslön x 5,4% (beroende på inställningar), och struntar alltså i vad som faktiskt har blivit utbetalt.
Därför kan det bli stora differenser mellan uppbokad skuld och semesterskuldlistan.

I vissa fall kan det vara bättre att ta bort markeringen för Uppbokning av semesterskuld i Företagsinställningar, Bokföring och istället bokföra semesterskulden från Semesterskuldlistan manuellt. Semesterskuldlistan räknar alltid fram den korrekta semesterskulden.
Foto på linnea

linnea

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Hej, jag har precis detta problem med stora differ mellan semestelöneskuldlistan och bokföringsunderlaget från programet - och har precis blivit tipsad om det du skriver att nolla den procentuella avsättningen i programet till skulden.

Men jag har en fråga - hur bokar jag upp semesterlönskulden i bokföringen?
Om jag en månad har en anställd som tar ut sem. lön säg 10 000,- för att göra det enkelt, då minskar ju semsterskulden med detsamma, - men vad bokför jag minskningen mot. Typ förändring sem lne skuld?

Jag skall försöka förklara detta för mina kollegor i Norge - då vi är ett norskt företag och jag gör lönerna i Sverige för våra svenskt anställda. Men bokföringsunderlaget bokförs in i det norska bolaget - så jag använder mig av norska kontonummer i löneprogramet.

Annica
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Annica!

Lättast är då att använda sig av semesterskuldlistan.

Då tar du ut en ny semesterskuldlista i slutet av varje månad eller efter varje lönekörning, och sen ska den bokförda skulden stämma med skulden enligt semesterskuldlistan.

/Anna
Foto på linnea

linnea

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Hej Anna,

Jag har en fundering, har varit inne och ändrat och tagit bort avsättningen under företagsinställningar i löneprogrammet, men får då upp en förmaning att ändra alla lönearter med Semester - Normal, vilket jag har gjort.
Har även pratat med supporten - men de kan inte svara på vilket konto jag skall ändra till på dessa lönarter - skall jag tänka kostnadskonto istället för balanskonto?! Är det några s-lönearter jag behöver ändra kontona på också?!
Vilka lönearter kommer nu att försvinna från bokföringsunderlaget varje månad?!
Kommer löneart s109 att finnas kvar?!
VIlka konton använder jag när jag bokar upp skulden från semesterskuldlistan?!
Jag sitter inte normalt med detta, utan lämnar bara ifrån mig lönen till mina norska kollegor som bokför med norska kontonummer, men det verkar som om allt har blivit fel, så vi får göra så här istället. Och jag vill verkligen försöka förklara detta rätt för dem.
Tack för att ni finns att fråga!
MVH ANNICA
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Hej igen!

Min kollega Joakim förklarar lite längre ner i tråden just hur bokföringen kan se ut.

När du har ändrat inställningen på lönearterna för semester till typ Normal kommer löneart s109 inte längre komma med på bokföringsunderlaget.
När du tar bort inställningen för automatisk uppbokning så slutar programmet att boka upp skulden och räknar heller inte ner skulden när den anställde tar ut semester.
Det betyder att du med jämna mellanrum, kanske den sista i varje månad tar ut semesterskuldlistan och bokför förändringen.
Foto på Mari

Mari

  • 152 poäng 100 badge 2x thumb
Tusen tack för svaret!
Foto på Maria

Maria

  • 1,272 poäng 1k badge 2x thumb
Hej! Jag jobbar med Administration 200 och Lön 300.
I lönebrogrammet har jag inte bockat för att jag vill ha uppbokning av semesterlöneskuld. Men nu har jag ju samlat på mig en diff på konto 2920 och 2941, mellan semesterskuldlistan och det som är bokfört i Administrationsprogrammet.
Hur ska jag på bästa sätt justera detta så att det blir rätt åt alla håll?
Vore det att rekommendra att ha alternativet "uppbokning av semesterskuld" aktivt under 2013? Slipper jag dessa differenser då?
Tack på förhand! // maria

This reply was created from a merged topic originally titled
Uppbokning av semesterskuld.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag tror att du hittar svaret på din fråga i den här tråden.
Foto på Maria

Maria

  • 1,272 poäng 1k badge 2x thumb
Nja, jag tackar för tråden men återkommer med följdfrågor. Hoppas att det är okej?
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Absolut, bara fråga på! :)
Foto på Maria

Maria

  • 1,272 poäng 1k badge 2x thumb
Följdfråga.
Vi har semestervillkor 20 och jag har ingen bock för Alternativet "uppbokning av semesterskuld".
Det blir således en växande differens mellan konton i bokföring och summor på semesterskuldlista.
Är det lämpligt att stämma av detta i slutet av varje månad?
Nu får jag dock göra det i "klump"... Jag har inte bokfört något på konto 2920/7290 och 2941/7519 under 2012....
Om jag förstår tråden rätt så är summorna i semesterskuldlistan alltid de korrekta. Ska jag då föra differensen som uppstår mellan "total semesterskuld" från semesterskuldlistan och bokfört värde, mot konto 2920 (Debet) och konto 7290 (Kredit)? Och differensen på "Arbetsgivaravgift på semsterskuld" från semesterskuldlistan, bokar jag mot 2941 (Debet) och 7519 (Kredit)?

Så måste det väl bli rätt?
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Om du inte har någon bock i rutan Uppbokning av semesterskuld sker ingen uppbokning per automatik på bokföringsunderlaget. Du måste då själv bokföra semesterskulden enligt semesterskuldlistan som visar det exakta värdet per det datumet den skrivs ut. Den automatiska uppbokningen ger dig en ungefärlig siffra av vad skulden är så även om du använder dig av den måste du göra en avstämning mot semesterskuldlistan när året ska avslutas för att bokföra den exakta skulden.

Det är så klart bra att stämma av varje månad för att ha koll på skulden men du kan göra justeringen en gång per år också. Det är alltså valfritt beroende på hur mycket koll man vill ha under året.

Om du inte har bokat någon semesterskuld alls under året så behöver du boka upp den åtminstone vid årets slut. Enligt ett vanligt bokföringsunderlag bokas konto 2920 och 2941 i kredit och 7290 och 7519 i debet när skulden ökar, och tvärtom när skulden minskar.

Som du skriver ska du bokföra mellanskillnaden mellan den totala skulden på semesterskuldlistan och det som är bokfört sedan innan på dina konton.
Foto på Maria

Maria

  • 1,272 poäng 1k badge 2x thumb
Tack för MYCKET bra svar! Detta forum är toppen! :-)
Foto på Maria

Maria

  • 1,272 poäng 1k badge 2x thumb
Nu testar jag mina nyvunna färdigheter i ett exempel.
Om den totala semesterskulden enl semesterskuldlistan är 80 000 kr och bokförd skuld på konto 2920 är -60 000 kr, så betyder det att företagets skuld till de anställda ökat med 20 000 kr. Eller hur?
Då ska jag alltså boka 20 000 kr Kredit på 2920 och Debet 7290.
(Och likadant mellan 2941 och 7519)
????
Håller andan i väntan på moderatorns dom... ;-)
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej igen!
Kul att det uppskattas, det är alltid roligt att höra. :)

Konteringen på 2920 och 7290 stämmer.
För att komma fram till förändringen räknar programmet den anställdes lön efter avdrag multiplicerat med den procentsatsen som står i företagsinställningarna under Bokföring, enligt standard 12%.

Det innebär dock inte att det blir exakt samma siffror på 2941 och 7519. Där ska du kontera de sociala avgifterna på semesterlönen. Med årets siffror räknar man 31,42% av de upplupna semesterlönerna.

Utgår vi från ditt exempel att de upplupna semesterlönerna är 20 000 kr så blir de sociala avgifterna 20 000 * 31,42% = 6284 kr.

Hoppas svaret hjälpte dig vidare!
Foto på morris01

morris01

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Listan för semesterlöneskuld stämmer ej med huvudboken, vi misstänker att det antingen har med innestående komp eller att man tar ut listan efter januari lönekörning. Hur kan vi stämma av detta?

This reply was created from a merged topic originally titled
Avstämning semesterskuld - Lön 300/600.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,300 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag tror att du hittar svaret på din fråga i den här tråden. Annars är det bara att återkomma till oss!
Foto på Erika Johansson

Erika Johansson

  • 300 poäng 250 badge 2x thumb
Vi importerar bokföringsfilen från Visma Lön 600 till Administration 1000 och ändå stämmer inte semesterskulden i BR. Varje månad måste vi ta ut en semesterskuldlista och korrigera den manuellt.

Eftersom de korrekta siffrorna finns i Visma Lön, varför kan programmet inte plocka med dem direkt??
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 93,990 poäng 50k badge 2x thumb
Det här en är bra idé som jag skapar en egen tråd av. På så vis kan andra användare gå in och gilla din idé genom att trycka på +1.

/Anna

Referera till det nya ämnet här: Bokföra semesterskuldlistan direkt - Lön/Administration
Foto på Erika Johansson

Erika Johansson

  • 300 poäng 250 badge 2x thumb
En till grej..

Ibland blir diffen mellan BR och semesterskuldlistan väldigt stor om många har tagit ut semester (exempelvis juli, augusti). Eftersom diffen bokförs mot ett resultatkonto (7290 bl.a) så finner jag det väldigt svårt att förutse hur den kommer att påverka resultatet för månaden. Nån som vet hur man kan räkna ut detta?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Erika!

Förstår jag dig rätt om du menar att du till exempel i budgeteringen för juli vill kunna göra en beräkning på hur kostnaderna för semesteruttaget under juli kommer bli?

Återkom gärna med mer information så ska vi nog kunna hitta ett bra sätt!
/Anna
Foto på Anita B

Anita B

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Bokföringsunderlag vs semesterskuldlista.


Vi har en löneperiod från 16:e till 15:e, med utbetalning 25:e när vi skriver ut bokföringsunderlaget så stämmer inte detta mot semesterlöneskuldlistan som vi också skriver ut för att bokföra. Hur kan man få dessa att stämma överrens? Det blir en stor skillnad! Kan man lösa detta på något sätt?
Foto på Annie Karlsson

Annie Karlsson, Employee

  • 3,302 poäng 3k badge 2x thumb
Jag tror att du får svar på din fråga här.

Återkom gärna om du har följdfrågor!

/Annie
Foto på Feffe

Feffe

  • 206 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Uppbokning av semester.


Hej jag undrar varför systemet inte tar hänsyn till semestergrundande frånvaro vid uppbokning av semester.
Det är inte så knepig matematik så frågan är varför man inte har valet att få boka upp det eller ej samt att det ej finns någon information som direkt säger att detta inte tas med och man sitter vid kontroll och ser att det ej stämmer på stora summor pengar.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Den automatiska bokningen som sker är en preliminär uppbokning av den semestergrundande, utbetalade lönen multiplicerad med procentsatsen under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Bokföring. Inga andra faktorer tas det alltså någon hänsyn till.

Jag slår ihop ditt inlägg med en tidigare tråd där semesterskulden som bokas upp per automatik jämförs med semesterskuldlistan. Här får du mer information om hur det fungerar idag i programmet.

I den här tråden finns en idé om att utveckla en mer automatiserad funktion för detta som du kan gå in och gilla om du håller med:
https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs...
Foto på Ludolf

Ludolf

  • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
Det måste ju bara vara fel att en löneart som t ex 3177 (sjuk dag 15-180) inte genererar någon som helst bokföring. En långtidssjuks semesterskuld ökar ju med 13% av heltidslönen under hela 6 månader. Det blir en enorm diff.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Ludolf!
Det som finns i programmet idag är en preliminär uppbokning och då tittar programmet på semestergrundande lön på lönekörningarna och bokar efter angiven procentsats i företagsinställningarna.
För att få en exakt siffra i dagsläget kan du stänga av den preliminära uppbokningen i företagsinställningarna och istället bokföra efter semesterskuldlistan.

Via länken nedan hittar du en idé om att utveckla en mer automatiserad funktion för detta som du kan gå in och gilla om du också vill det:
https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs...
Foto på Ekon

Ekon

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Semlöneskuld.


Varför skiljer sig summorna så drastiskt mellan semesterlöneskuldlistan framtagen ur löneprogrammet med det som jag bokat upp i administration? Alla löner som bokats i admin, har bokats efter de bokföringsunderlag som skrivs ut vid varje lönekörning???
I den totala skulden bör ligga gamla icke nyttjade semdagar + de nya upparbetade.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,890 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!
Jag tror att du hittar svaret på din fråga i den här tråden, där samma fråga ställts tidigare.
Du får jättegärna återkomma om du har fler funderingar eller inte får ihop det!
/Anna

Hej

Bokföringen för semesterskuld tar inte hänsyn bakåt.

Exvis om samtliga har fått löneförhöjning så blir bokföringen bara rätt för innevarande månad men den avser ju bara förändringen.

Ett tips är att ni utökar programmet med alternativet att bokföra semesterskulden separat och valet att få bokföringen för hela semesterskulden, på så vis kan man "vända" förra månadens semesterskuld innevarande månad och boka upp hela semesterskulden igen och på så vis få förändringen på innevarande månad.

Tex om jag har ett semesterår 1/4-31/3 och löneförhöjning 1/1, då får jag ju en jättediff mellan det bokförda värdet och semesterskuldslistan iom att semesterskuldslistan då förutsätter att samtliga dagar är värda den nya lönen (korrekt) men uppbokningen har ju under perioden 1/4-31/12 baserats på den gamla lönen och uppbokningen i januari då bara innehåller det förhöjda värdet av dagarna för januaris intjänade semester.

Foto på Joakim Loden

Joakim Loden, Fd Testledare - Visma Lön

  • 6,802 poäng 5k badge 2x thumb
Hej, tack för ditt önskemål.

Vi har inga planer att se över hanteringen av semesteruppbokning den närmaste tiden då vi prioriterar andra förbättringsområden i programmet för tillfället. Men när vi ser över detta i framtiden så tar vi med oss ditt förslag i den processen.

Tack för hjälpen!
Foto på Robert

Robert

  • 1,918 poäng 1k badge 2x thumb
Det är ju en brist att systemet inte kan redovisa semesterskulden på ett korrekt sätt.

Jag har i flera år arbetat med ett lönesystem från av era konkurrenter (som finns i Ljungby). Det systemet klarade av att kontera upp såväl uttag, intjäning och andra variabler som påverkar förändringar av semesterskulden. Huvudbok stämde hela tiden med semesterskuldlistan.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.