Summa skulder och eget kapital stämmer ej med tillgångar bokslut

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 dag sedan
  • Besvarad
Hej. Jag har samma problem som denna trådskapare https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/summa-skulder-och-eget-kapital-stammer-inte-med-tillgan...

Dvs det verkar som årets resultat ligger på eget kapital som har en större summa än tillgångar. Jag har bokfört årets resultat enligt er guide:
8999 debet
2019 kredit

Men det verkar som det fattas ett steg i bokföringen eller? Enligt svaren i tråden ovan bokförs årets resultat mot konto 2010. Hittar även info om omföring av föregående års resultat 2019 mot 2010 men det påverkar väl inte balansen 31/12 2017?

Hur ska jag gå till väga för att få summa skulder och eget kapital=tillgångar i balansräkningen vid bokslut 2017 så jag kan deklarera ?
Foto på Qarin

Qarin

  • 170 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
Om du går till 2017 så torde den enda diffferens du då har mellan tillgångar och eget kapital/skulder vara just årets resultat.
Om så är fallet bokar du om årets resultat under 2017 och uppnår därmed balans.
omföringen mellan konto 2019 och 2010 kan du sedan göra antingen under 2017 eller 2018 .
'
'Mikael
Foto på Qarin

Qarin

  • 170 poäng 100 badge 2x thumb
Ja differensen mellan tillgångar och eget kapital är årets resultat som jag bortfört 2019 kredit och 8999 debet. hur bokar jag om årets resultat 2017?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
Vid vinst 8999 debet 2019 kredit,
Vid förlust 2019 debet 8999 kredit

Mikael
Foto på Qarin

Qarin

  • 170 poäng 100 badge 2x thumb
Ja så har jag bokfört men fortfarande högre summa (som är lika med resultatet) i eget kapital och skulder än tillgångar. hur får jag dessa två lika i balansräkningen?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
Hur ser resultaträkningen ut?
Stämmer beloppet på konto 8999 med årets resultat i balansräkningen?
Foto på Qarin

Qarin

  • 170 poäng 100 badge 2x thumb
Ja i balansräkningen står resultatet negativt samma som summan jag debeterat konto 8999
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
Kan du ha bokfört årets resultat två gånger, alltså konteringen 8999/2019?

Mikael
Foto på Qarin

Qarin

  • 170 poäng 100 badge 2x thumb
Förmodligen är det så. Jag har tagit bort en bokföring av årets resultat med en korrigeringsverifikation med datum 2018. Tordde felet låg där och tog bort den med en korrigering men och lade in en ny korrigering på 2017 då blev resultatet 0 vilket verkade konstigt så jag tog bort den korrigeringen. Nu vet jag inte hur jag har det så jag får pröva ringa supporten i morgon och hoppas att de kan hjälpa mig (de var de som från första början sa åt mig att korrigera bokföringen av årets resultat)
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 10,206 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

Jag hoppas att det har löst sig med supportens hjälp så stänger denna forumtråd.

/Cecilia
Foto på Konsult

Konsult

  • 958 poäng 500 badge 2x thumb
Nu börjar jag använda visma årsredovisning. när jag upprättar en årsredovisning 2018 finns det en differens. Summa eget kapital och skulder är ungefär 34000 mer än summa tillgånger. Konto årets resultat 2099 har -27000 kr. Detta beror nog på att jag gjort fler korrigeringar. Måste konto 2099 vara noll? Isf, hur nollar jag den, verifikationen går inte att korrigera nu. Om jag nollar den kommer differensen vara mindre enligt ovan? Då kan jag hitta vilka flera konto som diffar, eller har ni förslag med vad som kan vara felet? Anledningen till att jag gör det så sent är att jag upptäckte att den var fel via allbolag hemsida. mvh och tack för alla insatser.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
Nej 2099 ska inte vara noll när det finns ett resultat
2099 ska det saldo som står som årets resultat enligt resultatrapporten och bokförs då 8999 mot 2099
Mikael
Foto på Konsult

Konsult

  • 958 poäng 500 badge 2x thumb
men när jag låser deklarationen med hjälp av visma deklaration, då flytta 2099 till 8999, så blir 2099 noll och 8999 innehåller samma summa som finns i året resultat efter skatt,,, eller är jag helt ute och cyklar?
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 5,544 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Konsult,

Jag har besvarat din fråga i din egna tråd, stänger denna tråd så håller vi oss till en.

/Sofia