Supporten tipsar: Dubbelbetalning av fakturor i eEkonomi

  • 2
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 månader sedan
  • Kräver inget svar
  • (Redigerad)
Hej!

Vi får ibland frågan om hur man hanterar dubbelbetalning av fakturor, både kundfakturor samt leverantörsfakturor, i eEkonomi. 

Kundfakturor:

Ex. Du har skapat en kundfaktura i eEkonomi på 100kr men kunden har råkat betala 200kr.

1. Du registrerar inbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser. Matcha.

2. Välj först att matcha mot Inbetalning från kundfaktura. Välj fakturan det gäller.

3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp.

4. Resterande belopp bokförs som skuld. Bokför mot Övrig insättning/Egen kontering och plocka upp konto 2420 Förskott från kunder.

5. Om du sedan gör en återbetalning till kunden så skapar du utbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrigt uttag/Egen kontering. Du bokför även här mot 2420.

Leverantörsfakturor:

Ex. Du har fått en leverantörsfaktura på 100kr och lagt in den i eEkonomi. Du har dock råkat betala 200kr.

1. Du registrerar utbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser. Matcha.

2. Välj först att matcha mot Betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan det gäller.

3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp.

4. Resterande belopp bokförs som tillgodo. Bokför mot Övrig uttag/Egen kontering och plocka upp konto 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer.

5. Om du sedan får en återbetalning från leverantören så skapar du inbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrig insättning/Egen kontering. Du bokför även här mot 1684.

Ha det fint!
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,722 poäng 5k badge 2x thumb
  • Excited

Publicerades för 1 år sedan

  • 2
  • 2
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,104 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Om man vill vara petnoga så ska det i rad 4 på Kundfakturor stå "Resterande belopp bokförs som skuld..."

MVH
Rolf
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,700 poäng 5k badge 2x thumb
Såklart! Tack Roffak :-)

Ha en fin kväll!

Moa
Foto på malin66

malin66

  • 1,324 poäng 1k badge 2x thumb
Men hur gör man:
Om en kund har dubbelbetalat en faktura och jag senare vill använda det tillgodohavandet från 2420 till att dra bort samma summa från kundens nästa faktura?
Kan jag lägga in det i den nya fakturan på nåt sätt?
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,104 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Det skulle jag avråda från.

Din kund behöver en fullständig faktura för sin bokföring och eventuella momsavdrag så skriv den som den ska vara.

Därefter kollar du med kunden om hen vill att tillgodohavandet ska läggas som betalning av denna faktura eller fortsatt ligga kvar som ett tillgodohavande.. Kollen gör du per telefon, e-post eller brevledes. (jag skulle ringa)

Påminner också om att redan när dubbelbetalningen gjordes ligger det på ditt ansvar som säljare att upplysa kunden om dubbelbetalning och komma överens om hur det ska regleras. Återbetalas eller som här ligga som ett tillgodohavande.

MVH
Rolf
Foto på Datrse

Datrse

  • 80 poäng 75 badge 2x thumb
Hej!
Mitt scenario är liknande, jag råkade betala för mycket för en leverantörs-faktura och jag bokade överskottet på 1684. Leverantören drog av för nästa faktura och betalade tillbaka resten.
Jag skulle vilja betala den sista fakturan med tillgodohavandet på 1684 innan jag matchar återbetalningen, tyvärr kan jag bara välja att betala med företagskonto eller kassakonto.
Hur skall jag göra en verifikation för att för att fakturan också skall markeras som betald?
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,524 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Se till att Använd manuell betalning av fakturor är ibockat under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter

Gör sedan en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation där du anger 2440, då ser du en kolumn som heter Faktura och här kan du plocka upp fakturan det gäller. Boka sedan mot 1684. 

Ha det fint!

Moa