Utökad flexibilitet vid matchning av en bokförda bankhändelser - eEkonomi

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag saknar möjligheten att matcha en ej bokförd bankhändelse med leverantörsfaktura man sparat som utkast.

Det går ej heller att spara utkast när man väljer "övrigt uttag" -> "egen kontering"
Foto på Jonas

Jonas

  • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 2
Foto på Lars R

Lars R

  • 10,360 poäng 10k badge 2x thumb
Systemet gör naturligtvis rätt. Man ska inte kunna koppla en betalning till en faktura som inte är bokförd. Då finns den ju inte i systemet. Är man osäker på hur den ska konteras så kan man ju kontera som man tror och sedan vid behov göra en ändring i efterhand.
Foto på Jonas

Jonas

  • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
Att systemet gör rätt är en lika korrekt som irrelevant observation. Systemet hittar inte på något den inte blivit instruerad att göra. Ibland är instruktionerna däremot felaktiga eller bristfälliga. Som "kunnig inom IT" så kan jag försäkra dig om att ett utkast absolut finns i systemet och det jag föreslår är helt enkelt möjligheten att läsa in denna information till en ej bokförd bankhändelse för att på så sätt underlätta för mig som användare.

T.ex. Jag har inte sett min nästa kreditkortsfaktura. Systemet känner inte till att jag kommer att få en kreditkortsfaktura. Däremot så gör jag ett antagande att nätverksutrustningen jag köpte med mitt företagskort igår kommer att dyka upp på en faktura inom snar framtid. För att underlätta bokföringen så kan jag då lägga in denna händelse, och eventuellt andra korttransaktioner, i ett utkast och när banktransaktionen har hänt så slipper man sitta och utföra all redovisning vid ett tillfälle (som idag inte heller går att spara om man inte gör det färdigt).

Detta är alltså inte en fråga (som kategoriseringen nu ändrats till) utan en idé.
(Redigerad)
Foto på HansA

HansA

  • 1,316 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Jonas

Rätta mig gärna om jag har fel eller missförstått det hela.

I fallet om man t ex köper nätverksutrusning eller liknande med företagskortet och du inte sett fakturan från banken.

"T.ex. Jag har inte sett min nästa kreditkortsfaktura. Systemet känner inte till att jag kommer att få en kreditkortsfaktura. Däremot så gör jag ett antagande att nätverksutrustningen jag köpte med mitt företagskort igår kommer att dyka upp på en faktura inom snar framtid. För att underlätta bokföringen så kan jag då lägga in denna händelse, och eventuellt andra korttransaktioner, i ett utkast och när banktransaktionen har hänt så slipper man sitta och utföra all redovisning vid ett tillfälle (som idag inte heller går att spara om man inte gör det färdigt)."

Det skulle jag bokföra mot 2490 - Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer eftersom du har en skuld till kredithållaren. Det gör du löpande med samtliga inköp på kreditkortet på respektive händelsedatum.

Exempel: Inköp nätverksutrustning på företagskortet med kredit

K 2490 - Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 1250,00
D 5411 - Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år 1000,00
D 2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 250,00

Exempel: Inköp kaffefilter till fikarummet på företagskortet med kredit

K 2490 - Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 125,00
D 5460 - Förbrukningsmaterial 100,00
D 2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 25,00

När sedan fakturan från banken kommer och dras från bankkontot bokar man bara följande på transaktionsdatumet.

K 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1375,00 
D 2490 - Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 1375,00

Hoppas det hjälper så länge

Mvh HansA
Foto på Lars R

Lars R

  • 10,360 poäng 10k badge 2x thumb
Hej!
Det är lätt att bli frustrerad när systemet inte gör som man önskar. Men låt oss hålla oss till verkligheten. Vi är nog rätt många som har arbetat inom IT, även med avancerade saker. Så låt oss lämna den aspekten åt sidan. Visst finns utkastet i systemet, det är ju självklart. Men det är väldigt ologiskt att koppla en betalning till en händelse som i formell mening inte har ägt rum. Ett utkast är just ett utkast och inget mer.
Men kan du inte registrera alla köp som utkast när du gjort dem om du vill göra den registreringen direkt och inte vänta på fakturan. Och sedan när du får fakturan med spec av alla köp så tar du upp alla utkast och bokför dem innan du slutligen bokför betalningen. Borde inte det fungera?
Foto på Jonas

Jonas

  • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
Det är precis så jag tycker att det skulle fungera, och det är precis det jag föreslår. Det enda problemet är att systemet inte tillåter mig att göra det på annat sätt än genom att ha två fönster öppna och klipp och klistra (gör ett antagande om att du inte föreslår att man skapar två verifikationer när det bara behövs en).
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hej på er,

Tack så mycket för att ni lyft ett önskemål gällande eEkonomi!

Nu ska vi se om jag förstår hur ni menar :) 

Jag har en leverantörsfaktura som utkast (som jag skapat av anledningen att jag förutsätter att jag snart kommer få en sådan för jag har köpt något med t.ex. mitt företagskort), därefter skapar jag även upp en transaktion under kassa-bankhändelser för leverantörsfakturan. Jag vill sedan matcha dessa mot varandra men spara själva matchningen som utkast så att jag sedan kan bokföra denna matchning när jag väl sett fakturan och bekräftat att uppgifterna jag lagt in sen tidigare stämmer. Förstår jag er korrekt om det är så situationen ser ut? Återkoppla gärna.

Ha en fin dag!

/Lovisa 
Foto på Jonas

Jonas

  • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
Hej, det är inte riktigt det scenariot jag har. Jag vill matcha en ej bokförd bankhändelse mot ett utkast, dvs. en transaktion har redan skett på kontot men den är inte känd i eEkonomi.

Kassa- och bankhändelser -> Ej bokförda bankhändelser -> Matcha -> [här vill jag hämta upp mitt utkast]

Vänligen
Jonas
Foto på Jonas

Jonas

  • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
En detalj till också. När man gör en egen kontering på en ej bokförd bankhändelse så går det inte att spara utkast.

Vänligen
Jonas
(Redigerad)
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Jonas!

Tack så mycket för förklaringen, då är jag med på hur du menar :)

I dagsläget är det inget som är planerat att utvecklas inom den närmsta framtiden men vi kommer självklart att ha tråden under uppsikt för att se hur den utvecklas.

Vi återkommer i tråden om en ändring blir aktuell.

/Lovisa 
Foto på Jonas

Jonas

  • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
Hej Lovisa, har ni tittat något mer på möjligheten att spara samt koppla utkast vid manuell kontering? Funktionen med utkast är redan implementerad i eEkonomi. Det borde vara en lätt sak att koppla dem till även detta flödet.


Foto på Jonas

Jonas

  • 4,228 poäng 4k badge 2x thumb
Jag har just lagt ca 40 minuter på en kreditkortsfaktura bara för att, när jag kommer till den näst sista raden, konstatera att två restaurangkvitton ligger kvar hemma. Eftersom funktionen att spara mitt arbete som ett utkast saknas så har jag följande två val:

1) kassera allt mitt arbete och göra om det vid ett annat tillfälle
2) gissa momsbelopp och antal gäster på de saknade kvittona

Vad råder ni mig till?
Foto på Lars R

Lars R

  • 10,360 poäng 10k badge 2x thumb
Gör klart direkt och gissa det som saknas. Du kan alltid göra en korrigeringsverifikation senare när du har underlaget.
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 10,206 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Jonas,

Om du råkar ut för detta nån mer gång och inte vill förlora den information du precis har suttit och lagt ner en massa tid på kan du alltid välja att bokföra restbeloppet mot ett "slask" konto tex 2999 (Obs konto).
Sen när du har dina underlag framför dig så korrigerar du den första verifikationen så det blir korrekt.

/Cecilia

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.