Vändning av årets resultat blev fel - hur korrigerar jag? - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej, 

Vi sitter och ska göra årsavstämning samt använda tillägget deklaration/årsredovisning. Vi började med att gå igenom alla punkter i årsavstämningen och därefter avsluta med att bokföra årets resultat. Därefter aktiverade vi tillägget för deklaration/årsredovisning och då fick vi en ny punkt i årsavstämningen som sa att vi INTE skulle bokföra årets resultat. Mycket tydligt kunde vi vända detta genom att göra en ny verifikation. Datumet för korrigeringen skulle vara 2017-12-31 precis som bokföringen av årets resultat. Kort efter att vi gjort korrigeringen så upptäckte vi att vändningen skett med dagens datum. Hur gör vi eftersom allt är låst? 
Foto på Frameless

Frameless

  • 560 poäng 500 badge 2x thumb
  • Frustrerad

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Frameless

Frameless

  • 560 poäng 500 badge 2x thumb
Jag kan nämna att korrigeringen gjordes på den befintliga verifikationen för årets resultat. Vi har alltså inte gjort en helt ny manuell verifikation så allt kanske är rätt trots allt även om själva korrigeringen fick dagens datum? 
Foto på LW

LW

  • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb
Går det inte att låsa upp?
//L
Foto på Frameless

Frameless

  • 560 poäng 500 badge 2x thumb
Jo jag låste upp t.om Nov 2017 men kan fortfarande inte ta bort verfikationerna :-/
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,722 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Du kan inte ta bort verifikationerna utan du får korrigera dessa manuellt.

Om jag förstår rätt så finns det i din bokföring nu:

1. Verifikation på 20171231 som avser årets resultat. 

2. Korrigeringsverifikation på 20180128.

För att detta skulle bli korrekt så hade korrigeringsverifikationen också behövts bokföras på 20171231. Eftersom att bokföringen var låst när du skapade korrigeringsverifikationen så föreslår programmet dagens datum som verifikationsdatum.

Nu har du, vad jag förstår, låst upp bokföringen. För att det ska bli korrekt nu får du skapa två manuella korrigeringsverifikationer under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Du skapar en på 20171231 och en på 20180128. 

Verifikationerna du skapar spegelvänder du gentemot de redan bokföra verifikationerna som finns på respektive datum. Det som låg i debet bokför du i kredit och tvärtom. När du gjort detta så ska du således totalt ha fyra verifikationer, två på respektive datum. Dessa ska gå plus minus noll i bokföringen. 

Återkom om du har fler funderingar!

Moa
Foto på Frameless

Frameless

  • 560 poäng 500 badge 2x thumb
Tack Moa, 

Din beskrivning bör lösa mitt problem - jag var bara inte säker på om det var okej att göra ytterligare två bokföringar för att återställa allt.

Följdfråga: När allt sedan är återställt och jag ska sammanställa deklarationen i deklarationstillägget så står det att årets resultat, skatter och periodiseringar kommer bokföras och 2017 sedan låsas. Då kommer alltså resultatet på nytt bokföras och den här gången korrekt? 
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,722 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Kanon!

Precis, det stämmer. Du ska inte bokföra årets resultat manuellt utan detta sköter tillvalet för Deklaration/Årsredovisning automatiskt när du har ett aktiebolag.

Ha det fint!

Moa
Foto på Frameless

Frameless

  • 560 poäng 500 badge 2x thumb
Stort tack för all hjälp Moa!