Jämför kundfordringar i likviditetsrapport mot balansrapporten/kundfakturalistan

[sus___2]

varför får jag inte samma summa i likviditetsrapport kundfordringar som i balansrapporten eller kundfakturalistan?

[Fd medlem]

Därför att det kan finnas transaktioner i din huvudbok (konto 1510 i din balansrapport) som inte skapats via reskontran.

Börja söka i huvudboken på konto 1510 och sök efter poster som inte är fakturajournal eller inbetalningsjournal 
På så sätt kan du klara ut skillnader mellan kundfordringar i reskontran som ger summan i likviditetsrapporten och balansrapporten, då är du en bit på väg


Mikael Pettersson

[Fd medlem]

Om det skulle vara så som Mikael skriver kolla då av Bokföring/avstämningar och välj kundfordringar.

Där får du i så fall upp de som är manuella om reskontran och bokföringen inte överensstämmer.

[sus___2]

Tack ,men jag kanske ställde frågan fel... jag har samma summa i reskontran som på balansräkningen. siffran som misstämmer är den som jag får i likviditetsrapporten.

[Fd medlem]

Har det med något avvikande datum att göra som ligger utanför gränserna i likviditetsrapporten på någon faktura?

//L

[sus___2]

nej, det har jag kollat.

[Fd medlem]

kolla att du inte har någon datumavgränsning framåt i tiden när du söker i likviditetsrapporten.

Mikael Pettersson

[sus___2]

gör ingen skillnad, det är ingen faktura med avvikande datum. har även sökt på summan som diffar men hittar inget så heller...

[Davor P1]

Har du ROT/RUT avdrag som ligger och "skvalpar"? Dessa kan ibland ge olika besked på likviditetsrapport (där ROT/RUT inte är med) och kundfordringslistan.

//Davor P