Vilket konto ska jag bokföra på - återbetalning till kund? - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

En kund betalar in 800kr för mycket som han vill att vi för in på hans konto igen. Ska jag bokföra det som . 3041 försäljning tjänst....eller 1510 kundfordringar ?
Foto på Janice

Janice

  • 230 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Carina Lindholm

Carina Lindholm

  • 1,958 poäng 1k badge 2x thumb
Hej,
Jag hade bokfört detta så här:
1930 D
2999 K ( OBS Konto)
När du betalar åter:
1930 K
2999 D

Ha en fin dag :)
Carina
Foto på Eva Sangheim

Eva Sangheim

  • 208 poäng 100 badge 2x thumb

Hej Janice.

Det blir en skuld som du ska betala tillbaka, jag skulle använda 2420 Förskott från kunder.

Och motboka när jag har betalat tillbaka, så det blir 0 på 2420.

Lycka till. :)

Med vänlig hälsning Eva

Foto på Towe

Towe

  • 2,010 poäng 2k badge 2x thumb

Rätt att bokföra så ut också som Carina visar? Har fått tillbaka efter att ha betalt dubbelt.Eller måste man bokföra ut o inbet på 1930 inkl momsen o 4010 tex?

Med vänlig hälsning adm 2000, version 2015,21.

Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Hej,

Både Carinas och Evas variant fungerar. Man ska inte blanda in moms och intäkts/kostnadskonton, utan det är en ren balanskontohändelse.

//Tina

Foto på Towe

Towe

  • 2,010 poäng 2k badge 2x thumb

Rätt boka på obskonto (eller 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer?) utan moms när man får tillbaka efter att ha betalat ut dubbelt också o inte ta med moms då heller?

 
(Redigerad)
Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

När du får tillbaka pengarna ska du spegelvända den verifikation du gjorde i samband med dubbelbetalningen, så att de två verifikationerna tar ut varandra.

//Tina

Foto på Towe

Towe

  • 2,010 poäng 2k badge 2x thumb
Ok Tusen Tack!
Foto på Towe

Towe

  • 2,010 poäng 2k badge 2x thumb

Hej igen:-O Undrar bara, eftersom man inte ska inte blanda in moms och intäkts/kostnadskonton o jag bokfört verifikat pengar in på 1930 mot moms o 4010 o spegelvänt enligt ovan, eftersom vi direkt fått igen dessa pengar, fel då? Större dif i Huvudbok nu mot bank sedan jag gjort detta!

Med vänlig hälsning


Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Hej igen,

Om du skriver exakt vilka konton du bokfört ursprungsfaktura samt dubbelbetalning och din rättelse samt kredit och debet, så kan jag klura ut det åt dig :-)

//Tina

Foto på Towe

Towe

  • 2,010 poäng 2k badge 2x thumb

DEBET 1930  210:-

KREDIT 2641 22,5:-

              6071 187,5:-

Lade sen till (spegelvände)

 KREDIT 1930 210:-

DEBET     2641 22,5:-

                 6071 187,5:-

Så de tar ut varandra, men galet ha med moms o fel konton? Stryka o bara ha 1930 mot 2999, obs konto, lika ok som 2993?

Har några till med andra summor o det blev helt fel Huvudbok mot Bank nu!


Med vänlig hälsning oJättetack på förhand!



Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Hej Towe,

Är detta alla konteringar du gjort? Har du inte bokfört fakturan en gång när du betalade den första gången också?

Som det är nu tar ovan 2 verifikationer ut varandra. Om det är de enda ver du gjort behöver du göra en ny 1930K 2541D 6071D. Då kommer 210,- försvinna från banken i huvudboken.

//Tina

Foto på Towe

Towe

  • 2,010 poäng 2k badge 2x thumb

Står helt still! Tittar på hur revisor gjort tidigare o olika bokfört?! Ibland spegelvänt o med moms o utan ibland....

Blir det inte rätt att radera o D1930 210:- mot 2999 obs o tvärtom??

Jag har bara gjort som ovan! Bokförts en gång tidigare, när man kört journalerna?

2541, menar momsen på 2641?:-)

Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Om det är bokfört en gång tidigare när man kört lev journalen, så borde banken stämma utan att du gör någonting nu eftersom dina 2 ver tar ut varandra.

Om den inte är bokförd tidigare måste du bokföra 1930D 2641D 6071D.

Vad har du för summa på 1930 i huvudboken respektive saldobeskedet från banken?

Foto på Towe

Towe

  • 2,010 poäng 2k badge 2x thumb

Blev större dif när jag lagt in följande dubbelbetalningar!

210:-, 5734:-, 2698:-, 6453:- som dubbelbetalats i maj o återbetals då också!

Hade 1568212,46, sen 1568212,46:- efter jag lade in 5734 o 6453:- enligt ovan också på HB (o 1596497,11:- på Bank) 

Blir bara mer o mer i dif:-(

 

Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Då måste du nog ta hjälp av någon som kan sitta och titta i dina verifikationer för att reda ut vad som har hänt, för nu blir det mest gissa känns det som :-).

Grundprincipen är att om du bokfört ett belopp i debet så måste du bokföra samma belopp på samma konto i kredit för att få bort det.

Om du tar ut huvudbok på alla inblandade konton, så kan du se hur många gånger du har beloppen i debet respektive kredit, för att lista ut hur du ska få bort dem kanske. Det är nog det bästa jag kan göra så här "på håll".

//Tina

Foto på Towe

Towe

  • 2,010 poäng 2k badge 2x thumb

Tusen tack, gör så:-)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.