Rättelsepost ger dubbel intäkt - Enskild Firma

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Bekräftat
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej

Behövde göra en ändring i tidigare kassabokspost. Den var bokförd på fel kostnadsställe. Perioden var låst och programmet frågade om jag ville göra en rättelsepost. Svarade ja och programmet skapade "3" poster.
- originalpost 2017-26  "Rättad via kassabokspost 2017-116"; Typ av inbet skulle ändras.
- Rättelsepost "Vänder kassbokspost 2017-26"; belopp får negativt värde
- Ny post 2017-116 "Rättelsepost ersätter 2017-26"; typ av inbet ändrad

I RR kan jag se att programmet tar med originalpost under försäljning 25% men också att det tar med ny post under försäljning (egendefinierad som konsultarvode) 25%. Det innebär att intäkten tas upp två gånger och att posten som "Vänder" inte tar ut originalposten.

Tacksam för stöd i hur att rätta detta? Makulera? Går ej då perioden är låst. Programmet tillåter endast rättelseposter i detta skede.

mvh
Johan
Foto på Johan

Johan

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 89,242 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Johan!

Det låter väldigt märkligt. När jag gör en rättelse skapas det först en kassabokspost som vänder den felaktiga och därefter en ny.

Lättast är kanske att du går in under Rapporter/Utskrifter - Huvudbok och skriver ut en lista över perioden. Då kan du se vilka kassaboksposter som påverkar vad.

Återkom om du inte får ordning på det!
/Anna
Foto på Johan

Johan

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Hej Anna,

Tack för snabb återkoppling.
Det är precis så som du beskriver det. Jag kan spåra att en rättelsepost har skapats som vänder den felaktiga posten och därefter skapar en ny post som ersättare till originalposten.

Men när jag tittar i RR verkar det som om den tar med antingen originalposten eller den rättelsepost som vänder fast då inte tar hänsyn till "-" tecknet; original 350 000 kr, rättelsepost vänder -350 000 kr. Men i huvudbok kan jag se de tre posterna: original, rättelsepost vänder med motsatt tecken dvs "-" samt en ny post.

Den nya posten räknas med på korrekt försäljningsrad (egendefinierad konsultarvode), men den gamla räknas fortfarande in under raden försäljning.

mvh
Johan
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 89,228 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!
Jag får samma hos mig. Kikar vidare och lovar att återkoppla.
/Anna
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 89,228 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!
När jag skulle återskapa det igen så fick jag inte till det. Jag har skickat ett mejl till dig så att vi kan kika på din säkerhetskopia här hos oss.
/Anna
Foto på Johan

Johan

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Hej

Ok. Det tackar jag för.
Jag har laddat upp filen.

//Johan

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.