Ny i Visma - gillar inte automatkonteringen, kan man inaktivera den på nåt sätt?

[Pianni]

Hej,

Jag har under många år arbetat i Magenta Bokföring/Lev/Kundfakt och har nu bytt till Visma. I Magenta var Kundresk och Levresk skilda enheter så när man betalmarkerade något där gick det inte direkt in i bokföringen utan man printade ut ett betalunderlag som man senare importerade till bokföringen manuellt. Då kunde man i lugn och ro sortera alla verifikationer i datumordning och sedan importera betalfilerna till bokföringen från vardera system (kund-, levreskontra) när det var dags. På detta sätt fick vi med samtliga händelser i rätt ordning och man hade samtidigt koll på obetalda/betalda fakturor. 

 Jag har inte hittat i Visma var jag kan stänga av automatisk koppling till bokföringen från kund- samt lev.reskontra. 

 Som jag arbetar just nu, i Visma, vågar jag inte betalmarkera kund-, lev.fakturor förrän jag har koll på att ingen händelse missas någon annanstans (t.ex någon som handlat på sitt kort, överföringar mellan konton, aktieköp osv, osv..) Ofta blir det när hela månaden är slut som man går genom alla transaktioner på kontona och tar fram saknade underlag. Men, det som då missas här är kontrollen av obetalda fakturor, eftersom vi inte vågar betalmarkera löpande under månaden då de ju går rakt in i bokföringen och förstör datumordningen då annat inte kommit med.

 Svårt att förklara i skrift, hoppas jag gör mig förstådd....? 

Hur gör ni? Är vi helt uråldriga i vårt arbetssätt? Kan vi stänga av automatkonteringen i Visma?

MVH

Annika

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Pianni 

Välkommen som ny forummedlem och välkommen till eEkonomi. 

Vi förstår att övergången till ett nytt program kan innebära förändringar i arbetsrutiner och utmaningar. För att svara på din fråga, är det tyvärr inte möjligt att helt inaktivera automatkonteringen i eEkonomi. Det är en inbyggd funktion som är avsedd att förenkla och automatisera bokföringsprocessen.

Däremot finns det smarta arbetssätt och alternativa lösningar som kan hjälpa dig att känna dig trygg i att inget missas när du betalmarkerar fakturor. Vi vill gärna visa dig hur du på bästa sätt kan använda eEkonomi för att få ut så mycket som möjligt av programmet och hitta den bästa lösningen för ditt specifika arbetsflöde.
 

Min varma rekommendation är att du slår en signal till vår support. Då kan vi gå igenom din situation mer ingående och erbjuda dig den hjälp du behöver för att få bästa möjliga användning av eEkonomi. Vårt supportteam är här för att hjälpa dig och visa hur programmet kan anpassas efter dina behov.
Tveka inte att slå oss en signal för vi ser fram emot att kunna stödja dig och göra övergången så smidig som möjligt!

Välkommen att kontakta supporten

[Khedron Wilk]

Jag dristar mig till att slänga in en kommentar/svar här, endast för att du frågade om det och jag tolkar det som att det inte bara var riktat mot Visma.

Jag är personligen långt bort i andra änden av skalan manuell <-> automatiskerad. Har länge strävat efter att digitalisera så mycket som möjligt av bokföringen och automatisera så mycket som möjligt av det (något som jag anser är en del av att digitalisera något).
Jag är personligen övertygad om att det bara är en (kort) tidsfråga innan vi använder agenter (särskilda program eller särskilda delar av våra ekonomisystem) för att hantera 90%-95 av bokföring. Att sitta med redovisning på de traditionella sättet kommer drastiskt minska i omfattning.

Trots denna, kanske något extrema, åsikt, skulle jag inte säga att ni är "helt uråldriga" i ert arbetssätt. Varje verktyg skall användas utifrån situation och behov. Min situation i egenskap av en fåmansföretagare med ett fåtal tjänstekonsulter, inga lokaler, inget lager, extremt mycket enklare än flesta företag.

MEN samtidigt så är det just det "varje verktyg"... Jag skulle vilja påstå att ni kanske behöver ta en fördomslös, självröntgande blick på hur ni arbetar, hur era administrativa processer ser ut. Även för mig tog det att tag att landa och acceptera eEkonomis arbetssätt fullt ut. När jag väl gjorde det så blev det mycket lättare och mindre arbete för oss.

Jag tror på att varje system har någonstans en filosofi, en tanke, hur det är tänkt att fungera. Och man kan arbete mot den filosofin eller med den.  Ekonomi bygger sin tolkning av hur bokföring skall göras, på gott och ont. Kan man leva med det onda så får man samtidigt mycket gott från det.

Jag reagerar dock på en sak du skriver, "datumordning". Det känns för mig som jag missar något här, jag ser inte vad "någon som handlat på sitt kort, överföringar mellan konton, aktieköp osv" har med hanteringen av kund- och leverantörsfakturor att göra? Verifikationsnummerföljd behöver inte vara vara i kronologisk ordning. Det är just därför vi har moderna system, det går att skiva och tärna sin bokföring på flera sätt än när man sett med en huvudbok i papper.

Återkom gärna men ytterligare kommentarer och frågor. Även med vad för hjälp ni fick från supporten. Jag tycker det här är en intressant fråga.