Hej, Jag har under många år arbetat i Magenta Bokföring/Lev/Kundfakt och har nu bytt till Visma. I Magenta var Kundresk och Levresk skilda enheter så när man betalmarkerade något där gick det inte direkt in i bokföringen utan man printade ut ett betalunderlag som man senare importerade till bokföringen manuellt. Då kunde man i lugn och ro sortera alla verifikationer i datumordning och sedan importera betalfilerna till bokföringen från vardera system (kund-, levreskontra) när det var dags. På detta sätt fick vi med samtliga händelser i rätt ordning och man hade samtidigt koll på obetalda/betalda fakturor. Jag har inte hittat i Visma var jag kan stänga av automatisk koppling till bokföringen från kund- samt lev.reskontra. Som jag arbetar just nu, i Visma, vågar jag inte betalmarkera kund-, lev.fakturor förrän jag har koll på att ingen händelse missas någon annanstans (t.ex någon som handlat på sitt kort, överföringar mellan konton, aktieköp osv, osv..) Ofta blir det när hela månaden är slut som man går genom alla transaktioner på kontona och tar fram saknade underlag. Men, det som då missas här är kontrollen av obetalda fakturor, eftersom vi inte vågar betalmarkera löpande under månaden då de ju går rakt in i bokföringen och förstör datumordningen då annat inte kommit med. Svårt att förklara i skrift, hoppas jag gör mig förstådd....? Hur gör ni? Är vi helt uråldriga i vårt arbetssätt? Kan vi stänga av automatkonteringen i Visma? MVH Annika
... Visa mer
