Betalfiler till olika bankkonton

[grimjack]

Om man vill skicka betalfiler för betalning från ett annat konto en man vanligen/löpande använder. Hur går man tillväga då?

Hittar ingen möjlighet att registrera mer än ett bankonto under förtagsinställningar, eller förresten någon valmöjlighet vare sig vid skapande av av betalningen eller betalfilen.

[Tinne Lestrin]

Hej @grimjack och tack för din fråga!

Kontonumret hämtas, precis som du skriver, i Företagsinställningar - Kontonummer. Vill du använda ett annat utbetalningskonto när du skickar en betalfil kan du ändra konto i utbetalningsdialogrutan under Betalningar - Utbetalningar - Skicka betalfil. Kontot som du väljer vid den specifika betalningen gäller endast den betalfilen.

Önskar dig en fin onsdag!

/Tinne

[grimjack]

Hej!

Tack för svar.

Det är nog inte riktigt vad jag är ute efter.

Vid Betalningar - Utbetalningar - Skicka betalfil kan man välja utbetalningkonto ur kontoplanen, men vad påverkar egentligen det valet? Vad skiljer t.ex. det från det val av utbetalningskonto man kan göra på varje enskild utbetalning? Jag har alltid utgått ifrån att det där har att göra med att betalningarna ska bli rätt registrerade till utbetalningsjournalen.

Det jag vill kunna göra är att skicka betalfilen till ett annat bankkonto och då kommer ju den informationen behöva stå i den betalfil/xml som jag laddar upp till banken.

Det finns, vad jag kan se, inga möjligheter att vare sig lägga in flera bankkonton eller koppla dessa specifikt till konton i kontoplanen utan betalningar anges i betalfilen helt enkelt från Företagsinställningar - Bankuppgifter.

ISO20022 ser ut att kunna hantera detta väl, då varje enskild utbetalning anges med full IBAN/BIC, frågan är hur jag isf kan ange och förmedla den informationen i/från Visma.

[Tinne Lestrin]

Hej @grimjack!

Tack för att du förtydligar, vi ska se om jag har förstått dig rätt nu:

Är det så att du vill att pengarna ska dras från olika bankkonton och att du ska kunna koppla ett bankkontonummer mot ett specifikt bokföringskontonummer?

Det är en funktion som vi inte har i dagsläget, men du får väldigt gärna skicka in det som förbättringsförslag till oss via Förbättringsförslag på Min Sida direkt i ditt program.

Jag hoppas att du får en jättefin midsommar!

/Tinne