Fel Bolag betalade i koncern. Dotter betalade modernsfaktura. Rätta internt - hur?

[Johan Ekman]

Hjälp gällande fel bolag i koncern betalade faktura. Bolag A (dotter) betalade och bokförde Bolag B's (moder) faktura (samma koncern).

Kontering som skett med KORT:
K 1930: 281,25
D 2641: 56,25
D 6230 (data): 225

Hur löser man detta internt mellan bolagen.

Försöker förstå 1660 (eller 1661 & 1662 kortfristig fodran dotter och moder) men har inte helt greppat alla stegen inklusive överföring (ingen faktura skapas internt eller? endast banköverföring?)

Tacksam om någon kan reda ut konteringsstegen och betalning för båda bolagen.. moderbolaget ska betala och ha den ingående momsen..

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Korrigera den konteringen I Bolag A så den enbart ser ut på detta sätt

K 1930 281,25
D 1660 281,25

Gör sedan en överföring mellan moder och dotterbolag.

I Bolag A bokför du insättningen mot 1660 för att nolla ut den fordran som finns.

I Bolag B gör du denna konteringen av utbetalningen.

K 1930: 281,25
D 2641: 56,25
D 6230 (data): 225

/Joachim

[Johan Ekman]

Var som jag misstänkte, Strålande, tack!