"Samlad" omföring av ingående balanser

[Anna H1]

Hej! Har en lite krånglig fråga:

Jag har Enskild firma och använder Visma Eekonomi bas. Jag har tyvärr inte nollat kontona 2013 och 2018 vid årens slut sedan jag startade firman 2016 och undrar om man kan göra det i efterhand i en enda verifikation? Som jag förstår ska de omföras till 2010. Hur skulle en sådan verifikation se ut isåfall?

Bör man hellre omföra kontona 2013/2014 för bara 2021 så att det iallafall blir rätt från och med det året? Hur skulle en sådan verifikation se ut?

Ett bokföringsförslag kommer upp i Visma som heter Omföring av ingående balanser på kapitalkonton, där mina saldon där baseras på siffror fr o m 2016...

Jag får inte verifikationen att balansera då med Årets resultat 2019, som tillsammans med 2010 Eget kapital finns med. Vad är bäst att göra?

Tack på förhand! Mvh Anna

[Roffakab]

Hej

Om jag vore som du skulle jag bokföra Årets resultat på konto 2019 enligt ordinarie rutin dvs per 2021-12-31 men låta de andra kapitalkontona vara.

Sen skulle jag per 2022-01-01 göra en uppsamling via Bokföringsförslaget "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton" till konto 2010 och där ta med alla tidigare års saldon.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Anna H1]

Tack för svar! Menar du att jag i det nya året tar med enbart 2013, 2018 och 2010 och fyller i det totala saldot för 2013/2014 och lägger mellanskillnaden på 2010? Överföring av 2019 till 2010 1 jan 2022 görs separat (så har jag gjort tidigare)?

Jag har provat detta för att se om det balanserar men något blir fel. Vart skulle du lägga resp konto isåfall - deb el kredit? För det ska väl balansera?

/Okunnig i bokföring

[Roffakab]

Hej

När du kör omföringen ska du nolla alla saldon på konto 2012,2013, 2018 och lägga mellanskillnaden på 2010 så att verifikationen balanserar. Detta gör du 2022-01-01. Det är ok att du kör överföring av 2019 till 2010 separat men principen är densamma dvs alla kapitalkonton ska nollas och läggas in i konto 2010.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Anna H1]

Hej!

När jag provar detta så balanserar det med 2010 och 2018 i Debet, 2013 i Kredit (2012 var redan på 0 så den togs bort). På 2010 finns då kvar ett saldo dock men det kanske är ok?

Stämmer det? Jag trodde 2010 skulle vara på Kredit..? Det beskrivs så överallt när jag söker på detta. Men då balanserar det inte. 

/Anna

[Roffakab]

Hej

Konto 2010 kan mycket väl visa på ett debet-saldo om tex de egna uttagen på 2013 är för stora jämfört med vinst och egna insättningar.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Anna H1]

Hej

För att förtydliga: menar du alltså att det är ok att ha 2010 i debet med ett kvarvarande saldo och 2013 i kredit, 2018 i debet?

/Anna

[Roffakab]

Hej

Ja det är ok.

Vänliga hälsningar

RoffaK

[Anna H1]

Tusen tack för hjälpen! 

Mvh

Anna