Tack för tips och kommentarer 🙂 Jag kommer INTE att skicka mail heller, den kursinfo jag fått är dock att det är OK att skicka mail OM lönespecifikationen EJ innehåller känsliga uppgifter såsom bankkontonummer eller t ex sjukdom så vi var lite inne på det ett tag. Men , det blir för ineffektivt att sitta och särbehandla dessa då vi har många kunder vi sköter löner till, så vi har löst det med att vi skickar via post istället tills det kommer andra direktiv. Alternativt finns krypterade mail som det är godkänt att skicka med, men vi har undersökt intresset för detta och ingen kund nappade..... Vissa av våra kunder har lagt upp mapp till oss på deras server så läser vi in löneunderlagen dit och så sköts distributionen internt hos vår kund och vi slipper hantera utskicket.  Visma har ju en portal "Mitt lönebesked" dit man kan skicka lönespecifikationerna men det är inte aktuellt för vår del då flera av våra kunder EJ vill ansluta sig till detta.  Vi kommer inte heller att ansluta oss eftersom vi använder Byråstöd kan jag inte bjuda in mitt eget företag till den. Vi måste då hantera vår egen lönekörning lokalt på en hårddisk och inte via Byråstöd. Visma har inte någon lösning på den här biten för oss som jobbar med Byråstöd. Öhhh.... så det blir det inte tal om hos oss. Så vi får vänta och se om det blir någon ändring,   var och en borde få bestämma själv om vad de tycker är OK. ... Visa mer

Tack för alla förslag på felorsak!  Hittade felet som bestod av att en faktura hade angetts som kontant betald i slutet av december men ingen betaljournalen hade körts efter den registreringen och därmed var den inte bokförd. Miss av mig!  Trots det så kunde jag inte se några fel i bokföringen så 2017 låstes inför revisionen dock så gjorde jag inte som Lillroffe förslog gällande avstämning av kundfodringar och att alla inbetalning hade ett journalnummer, för då hade det troligtvis hittats. Justerade betaldatum till 1/1 2018 och kunde då göra en journal för januari. Det vi hanterar som fakturor är medlemsavgifter och om man väljer att inte vara medlem så ska ju fakturorna krediteras men det brukar jag göra efter nyår dvs på det nya året.  Anledning är att när de nya medlemsavgifterna skickas som fakturor går de bara till de som finns som betalda.  Istället för att kreditera alla obetalda i år kontaktade jag några av de som inte betalt föregående år för det kändes som några missat betalning och fick då in några betalningar för 2017 nu på 2018.  Tyckte också det verkade rätt att bokföring sker när det betalas men blev osäker när det var första gången jag gjorde detta i programmet och jag inte kunde göra en inbetalningsjournal för januari. Är ju endast lekman och detta med journaler är lite komplicerat och har en del mer att lära för att känna mig helt trygg. ... Visa mer