2024-12-21
16:59
Hej! Jag har en enskild firma som inte har så många bankhändelser per månad. Jag har i nuläget ett affärskonto med bankgiro hos Handelsbanken (1930 i bokföringen) och bokför allt manuellt, alltså ingen bankkoppling. Nu ska vi privat byta bank till SEB och jag tänkte flytta med mig firman dit också för enkelhetens skull. Vad ska jag tänka på för att det ska bli rätt i bokföringen? Om jag flyttar över hela summan på mitt affärskonto i Handelsbanken till det nya kontot i SEB t. ex den 1 januari, ska det bokföras som en egen post på något vis? Blir det något krångel med de fakturor jag skickat ut som ska betalas i mitten/slutet av januari (bankgiro)? Handelsbanken drar kostnaden för sitt kontopaket vid midnatt 1 januari, så jag skulle ju helst få det ordnat innan dess så att jag slipper betala dubbla bankavgifter. Jag oroar mig dock för att inte ha tillgång till kontohistoriken när det är dags att deklarera. Behöver jag spara ned något mer än årets alla transaktioner? Är det bättre att ha kvar kontot liggande oanvänt tills deklarationen är inlämnad?
... Visa mer
2024-09-19
09:06
Hej! Tack för svar! Kunden har nu ändrat sig och vill inte att jag lägger med summan som saknas på nästa faktura, utan kommer att betala ut den ihop med nästa betalning ändå. Kan jag lösa det som i svaret här? Det blir ju i stort sett fråga om två delbetalningar, även om den senare kommer i klumpsumma med nästa betalning. https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/En-faktura-flera-delbetalningar-Hur-bokfor-jag-detta-med/m-p/202517
... Visa mer
2024-09-18
11:45
Jag har fakturerat en kund i USA 404 dollar, men på grund av ett fel i deras utbetalningssystem betalades endast 392,70 dollar ut. De har bett att jag lägger de saknade pengarna på nästa faktura istället. Hur gör jag nu för att det ska bli rätt i bokföring och mot bankkontot? Behöver jag skriva någon slags kreditfaktura/göra någon ändring för att summorna ska stämma och kommer växelkursen att ställa till problem? I vanliga fall registrerar jag en utlandsbetalning under kassa- och bankhändelser med det motvärde och bankavgift som anges på bankens kvittens och matchar den sedan med aktuell faktura, och får då automatiskt ett verifikat. Om allt stämt denna gång skulle verifikatet ha sett ut så här: 3045 K [dagsaktuellt motvärde för 404 dollar] 1930 D [dagsaktuellt motvärde för 404 dollar] 1930 K 60:- (bankkostnad) 6570 D 60:- (bankkostnad (+ eventuell öresutjämning 3740) Nu står det ju istället 392,70 dollar på kvittensen från banken och motvärdet som gick in på kontot är 3996:15 (-bankavgiften, så netto 3936:15) istället för de förväntade ca 4111:- (enligt dagskursen vid inbetalningen).
... Visa mer
2024-07-31
18:32
Jag har enskild firma och när jag köpte Microsoft 365 för att använda i företaget betalade jag med mitt privata kort (har inget till företagskontot). Fick då en faktura från Irland via mail som ser ut så här: Totala kostnader exklusive moms: 671,99 Moms (25%): 168,00 --- Totalsumma (SEK): 839,99 Kan jag ta ut dessa pengar från företagskontot och hur ska det i så fall bokföras? Spelar det någon roll att fakturan är från Irland?
... Visa mer
2023-12-15
16:48
Det är nog så att vi talat förbi varandra lite vad gäller vad som räknas som "färdigt manus". De reagerade dock inte på fakturadatumet när de fick fakturan.
... Visa mer
2023-12-15
16:05
Hej! Jag är frilansande översättare med enskild firma. Vanligtvis överlämnar jag ett färdigöversatt manuskript tillsammans med min faktura och får betalt inom 30 dagar. Någon månad senare görs en korrekturläsning av redaktörens genomarbetning. För detta utgår ingen extra ersättning. Nu har jag en ny kund och skickade min faktura med förfallodatum i december för en månad sedan. Det verkar dock ha blivit en fnurra rent kommunikationsmässigt, och de vill istället betala 30 dagar efter korrekturläsningen, då detta är deras rutin. Detta blir då under nästa räkenskapsår. Jag sitter alltså med en förfallen faktura som kommer att betalas i februari 2024. Hur gör jag med denna i bokföringen? Ska jag makulera den och skicka en ny faktura med rätt datum till kunden?
... Visa mer
2023-05-03
12:33
Hej! Jag har en enskild firma och bokför enligt kontantmetoden. Mina fakturor går till kunder utanför EU i valutan dollar. Jag matchar vanligtvis inbetalningen med fakturan manuellt när pengarna kommit in på kontot. Pga anledning som är utredd med supporten fick min senaste faktura (på 30 dollar) en kopplad verifikation som ser ut så här: 3045K 308,84 (försäljning tjänst utanför EU momsfri) 1510D 308,84 ((kundfordringar) När jag nu ska bokföra inbetalningen är är jag osäker på hur jag ska få det att stämma med valutakursens förändring. Skulle någon vänlig själ kunna berätta vilka konton jag ska lägga D och K på så att det blir rätt? Inbetalningsinfo enligt följande (SEK): Motvärde: 312,96 Nettobelopp (in på kontot): 252,96 Bankavgift: 60 Jag undrar också hur jag gör rent praktiskt för att koppla ihop den automatiskt skapade verifikationen med den nya. Ska jag som vanligt gå via "Ny bankhändelse" och matcha fakturan manuellt? Tack på förhand!
... Visa mer
