Hej. Menar du att jag i bankhändelsen manuellt ska ändra beloppet från det faktiskt inbetalda till totalbeloppet på fakturan? Enligt din bild1. /Anders ... Visa mer

Har ett liknande case där kund av misstag betalt för mycket på en kundfaktura. Jag bokförde enligt en post i detta forum det överstigande beloppet på 2890 som kortfristig skuld.  Nu har kunden på nästkommande faktura betalt in för lite i enlighet med vad som betaldes för mycket förra månaden. Mitt problem är dock hur jag ska fixa detta i Visma. Fakturan som ligger bokförd är nämligen på det korrekta beloppet inte det mindre beloppet som de nu betalt in. Visma vill således bokföra detta som en delbetalning. Men hur bokför jag resten manuellt så att Visma förstår att 2890 nu ska kvittas mot resterande belopp på kundfakturan?  EX: Faktura 1: 10000kr Inbetalt: 15000kr Verifikation 1: K1510 belopp 10000, D1930 belopp 10000 Verifikation 2: K2890 belopp 5000, D1930 belopp 5000 Faktura 2: 10000kr Inbetalt: 5000kr Hur ska detta bokföras så att faktura 2 blir fullt betald och 2890 nollas ut? ... Visa mer

Hej. Tack för svar.  Jag har inte skapat upp någon faktura i eEkonomi ännu så om det inte är ett bra sätt så kan jag ju absolut göra på annat sätt.  Hur gör jag då om jag ska göra en manuell verifikation? 1930 kredit och 7412 debet? Som jag sen matchar mot själva bankhändelsen? Programmet varnar ju när man gör en manuell verifikation mot 1930 men det kan man såklart ignorera. ... Visa mer

Hej.  Kommer in och kapar tråden lite här men det verkar som att kompetensen för att lösa mina funderingar finns här. Jag driver AB och är ensam anställd som ägare i bolaget. Jag har skaffat tjänstepension hos Nordnet och har fått första fakturan som jag också har betalt från mitt företagskonto och denna dragning har kommit in som en kassa/bankhändelse i Visma. Vi kan för enkelhetens skull säga att beloppet är 10000kr precis som i exemplen ovan. Jag reder inte riktigt ut hur jag ska bokföra det och matcha mot bankhändelsen.  Jag började följa exemplet ovan med en manuell verifikation på 10000 med kontona 7412/2440 och 7533/2514 men känner inte att jag får ihop det. När jag väljer 2440 så får jag alternativet att välja en faktura. Måste jag skapa upp en leverantörsfaktura som jag kan matcha verifikationen och bankhändelsen mot?  Försökte skapa upp en faktura men då får jag upp 2440 med negativt belopp -10000 och 7412 med positivt belopp 10000. För mig känns detta som att 2440 krediteras i både verifikationen och fakturan men jag kanske snurrar till det med debit/kredit för skuld/tillgång. På något sätt måste ju detta även sen matchas mot min bankhändelse på 1930.  Tack på förhand! ... Visa mer