Bokföra återbetalning del av transaktion - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 dagar sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej!
I mitt AB har jag skickat två fakturor (vid olika tillfällen, varav ena redan har betalats ut. Nu har kunden gjort en ny betalning av båda fakturorna, vilket innebär att första fakturan betalats dubbelt. Så jag ska återbetala beloppet för första fakturan, men då kommer det inte att stämma när jag ska matcha bankhändelse (för transaktionen där kunden betalade båda fakturorna). Jag har alltså redan bokfört första fakturan och kundens inbetalning, och nu vill jag återbetala del av den felaktiga transaktionen och bokföra bara andra fakturan. Alltså:

1) faktura 15 för september skickades, så dess moms har redan redovisats
2) faktura 16 för oktober skickades
3) kunden betalade faktura 15 (i november)
4) kunden betalar faktura 15 och faktura 16 (i december) i samma transaktion

Kunden vill att jag återbetalar endast faktura 15. Men då vet jag inte hur jag ska matcha
bankhändelse 4 vars belopp inte överensstämmer med faktura 16.

MVH
Foto på Sto_abab

Sto_abab

  • 484 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 3 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 8,096 poäng 5k badge 2x thumb
Lägg dubbelbetalningen avseende faktura 15 på förslagsvis konto 2420. Sen när den är återbetald så bokför du den återbetalningen också mot 2420 och så är det löst.

När du bokar punkt 4 så placerar du pengarna på faktura 16 och sen väljer du "Ny bankhändelse". Dessa pengar bokför du mot konto 2420.

Mvh
Lovisa
Foto på Sto_abab

Sto_abab

  • 484 poäng 250 badge 2x thumb
Tack Lovisa,
ska försöka göra så som du skrev.
Foto på Sto_abab

Sto_abab

  • 484 poäng 250 badge 2x thumb
Hej,
och tack för hjälpen senast.
Det blev inte riktigt så som jag skrev. I stället för återbetalning ville kunden dra av beloppet för 15 på nästkommande faktura (17). Och så blev det. Men då vet jag inte riktigt hur jag ska bli av med mellanskillnaden som nu visas upp som icke-inbetalt belopp. För enkelhets skulle säger vi att beloppen var 15000 för faktura 15, och 17000 för faktura 17. Jag hade alltså bokfört 17000 och nu när kunden betalat 15000 så tror programmet att 2000 fattas.