Bokföra återbetalning del av transaktion - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 6 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej!
I mitt AB har jag skickat två fakturor (vid olika tillfällen, varav ena redan har betalats ut. Nu har kunden gjort en ny betalning av båda fakturorna, vilket innebär att första fakturan betalats dubbelt. Så jag ska återbetala beloppet för första fakturan, men då kommer det inte att stämma när jag ska matcha bankhändelse (för transaktionen där kunden betalade båda fakturorna). Jag har alltså redan bokfört första fakturan och kundens inbetalning, och nu vill jag återbetala del av den felaktiga transaktionen och bokföra bara andra fakturan. Alltså:

1) faktura 15 för september skickades, så dess moms har redan redovisats
2) faktura 16 för oktober skickades
3) kunden betalade faktura 15 (i november)
4) kunden betalar faktura 15 och faktura 16 (i december) i samma transaktion

Kunden vill att jag återbetalar endast faktura 15. Men då vet jag inte hur jag ska matcha
bankhändelse 4 vars belopp inte överensstämmer med faktura 16.

MVH
Foto på Sto_abab

Sto_abab

  • 816 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 10 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 11,438 poäng 10k badge 2x thumb
Lägg dubbelbetalningen avseende faktura 15 på förslagsvis konto 2420. Sen när den är återbetald så bokför du den återbetalningen också mot 2420 och så är det löst.

När du bokar punkt 4 så placerar du pengarna på faktura 16 och sen väljer du "Ny bankhändelse". Dessa pengar bokför du mot konto 2420.

Mvh
Lovisa
Foto på Sto_abab

Sto_abab

  • 816 poäng 500 badge 2x thumb
Tack Lovisa,
ska försöka göra så som du skrev.
Foto på Sto_abab

Sto_abab

  • 816 poäng 500 badge 2x thumb
Hej igen,
Jag vore tacksam för fortsatt hjälp kring detta.
Det blev alltså ingen återbetalning av faktura 15 från min sida. I stället valde kunden
att dra av beloppet från efterföljande faktura.
Så efter händelserna 1-4 ovan så bokförde jag enligt följande:

   
5) Bokförde den 2a (felaktiga) inbetalningen av faktura 15 (belopp: 14717 kr):
    D1930  
    K2420 

6) Kunden betalar in 5099 kr av faktura 17, dvs dragit av 14717 kr från det ursprungliga 19816 kr.

7) Jag gjorde en manuell verifikation:
    D1930  5099
    D2420  14717
    K1510   19816

   Då var saldot korrekt.

Men nu anser programmet att faktura 17 inte har betalats in. Om jag försöker vidta åtgärden
att markera den som betald så ökar saldot med 19816 kr. Hur ser jag till att faktura 17 inte hänger
kvar som obetald?
    
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 11,438 poäng 10k badge 2x thumb
Grundproblemet: gör aldrig en manuell bokning på konton som hör till reskontran (dvs 1510+2440). Då får du diffar.

Ska försöka förklara hur det ska rättas:

1. Ångra denna manuella transaktion helt! Om du gjort bokningen via kassa- och bankhändelser så tror jag att du kan ångra matchningen.

2. Gå till kassa och bankhändelser där inbetalningen på 5099 kr ligger. Välj matcha - inbetalning av kundfaktura - välj faktura 17 - fyll i hela beloppet på 19816 kr som betalt. Systemet är lite buggigt här men det går att få in att hela fakturan är betald.

3. Klicka på ny bokföringshändelse. Välj övrig insättning och egen kontering. Och nu borde restbeloppet vara 14717 kr och det lägger du mot konto 2420. 

Klart!

Ett tips är om du har hjälp av en redovisningskonsult så kan de koppla upp sig och hjälpa dig i såna här lägen. Väldigt lätt att snurra in sig i alla rättelser och korrigeringar till slut :-)


Mvh

Lovisa


Foto på Sto_abab

Sto_abab

  • 816 poäng 500 badge 2x thumb
Tack Lovisa,
1. Jag försökte ångra den manuella transaktionen, men det verkade inte gå, så jag gjorde en korrigering för att nollställa den.

2. Kassa och bankhändelser: det inbetalda beloppet på 5099 går inte att matcha nu. Jag vet inte om det beror på att jag precis korrigerat den manuella verifikationen, men 5099 verkar i alla fall vara borttaget från periodens saldo. Så det verkar som rätt åtgärd att registrera inbetalningen på nytt, trots att programmet då varnar för dubblett. Den nya inbetalningen kan jag matcha.

3. Jag gjorde som du sa: valde Inbetalning Från Faktura, skrev in 19816 som inbetalt belopp, men sedan när jag klickade på Ny Bokföringshändelse så kunde jag inte välja övrig insättning, utan det finns övrigt uttag. Om jag i stället låter bli att skriva in 19816 i beloppfältet (där 5099 stod) och sedan klickar Ny bokföringshändelse så går det att välja övrig insättning och egen kontering. Låter det rätt?

Tack på förhand.

Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 11,438 poäng 10k badge 2x thumb
Ah, övrigt uttag menade jag! Så det är korrekt :-) 

Då bokför du differensen mot 2420 och efter det kan du kolla i kontoanalysen att konto 2420 är nollställd.