Jag har fakturor från augusti som jag inte hittade betalning på. Men nu har jag hittat dem.
Hur bokför jag dem i September även om de är betalda i augusti?
...eller byta datum på betalningen till augusti, eller är månaden låst?
//L
För att få det att stämma sista september, boka in det hela som betalat i september och lås inte förrän du stämt av samtliga konton i balansräkningen så de stämmer.
Jag brukar alltid börja avstämningsproceduren med just bank- och postgirot, förlåt plus-girot, och ta ut kontoutdrag från bankerna för månaden som varit. Sedan tar jag ut ett kontoutdrag från bokföringen på det konto som motsvarar bankkontot. Sedan tittar jag på sista raden längst ner till höger vad som banken har kvar på mitt konto per den sista och sedan kikar jag på vad jag har på min lista längst ner till höger per den sista.
Har bägge listorna samma siffra, stämmer det, misstämmer det, måste du pricka. Lägg de båda bladen bredvid varandra och läs av uppifrån och ner. Du ska kunna matcha bankens transaktioner med dina egna transaktioner dag för dag.
Jag målar över det som stämmer med överstrykningspenna. Det som på slutet inte är övermålat, är diffen. Då vet du var du ska leta.
Lycka till!
//L
Jag låser aldrig... men jag använder VA 2000. Har man gjort bokslutet och skickat in det, har jag svårt att förstå varför man skulle behöva låsa. Siffrorna är ju fastställda i bokslutet och kan inte ändras i och med det. Och i och med det, har jag stuckit ut hakan och sagt nåt urbota dumt... 😕
Hej
När låsningen ska göras kan ni läsa mer om i vår skrivna hjälp om Bokföringsnämndens vägledning. Där ser ni också lite kring vägledning kring god redovisningssed. I datoriserad bokföring måste rättelse på en bokföringspost som ingår i en låst period göras med en ny ändringsverifikation. Det innebär att rättelser inte får göras med hjälp av att stryka eller lägga till rader på en bokförd bokföringspost. Fel som upptäcks efter att en period är avslutad (avstämd och låst) ska enligt vägledningen bokföras i den olåsta perioden som felet upptäcks. Om du till exempel upptäcker felet i juni och den felaktiga bokföringsposten finns i den låsta perioden mars, ska du bokföra rättelsen i juni.
Mia
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.