Bokföra bankhändelse importerad från bank på registreringsdatum

[Joel__7]

Jag driver ett AB med mig själv som ensam anställd och brukar ta ut sista lönen i god tid före nyår. Pga diverse olyckliga omständigheter dröjde detta till den 31/12 i år, vilket jag hoppades skulle gå att bokföra på aktuellt år ändå.

Jag har Visma eEkonomi Smart med bankintegration som - förstås - lagt bankhändelsen nästa bankdag, den 2/1. Transaktionsinformationen i banken visar dock registreringen den 31/12. Hur kan jag få över den till rätt år, eller är jag körd?

[Lovisa Ljungvall - 4L Ekonomi]

Jag tipsar dig om att göra en lön i december i lönedelen i eEkonomi och sen matcha den mot löneutbetalningen i januari. Då hamnar lönen som en skuld i bokslutet på konto 2910 som då regleras på nya året.

Mvh

Lovisa

[Joel__7]

Tack för snabbt svar, Lovisa! Jag tecknar ogärna ett nytt abonnemang för att göra en korrigering, men om det lönemodulen gör är att skapa en skuldverifikation på 2910 borde jag alltså kunna göra detsamma manuellt? Det skulle ju absolut lösa saken.

Jag har googlat lite på hur jag ska göra och skulle uppskatta hjälp med det då inget jag hittar matchar mitt scenario riktigt. Normalt bokför jag lön som

1930 Företagskonto		Utbetalt belopp (K)
2710 Personalskatt		Åsidosatt skatt (K)
7220 Löner till företagsledare	Summa av ovan rader (D)

Jag förstår att jag ska använda konto 2910, men jag förstår inte helt hur jag bokför vare sig verifikationen den 31/12 för upplupen lön, eller verifikationen med kassahändelsen den 2/1 när beloppet drogs från bankkontot.

[Anna Svensson · Accepted solution]

@Joel__7 Om du vill bokföra detta på 2019 så byter du egentligen bara ut 1930 mot konto 2910. Du krediterar alltså 2910 mot dina lönekonton.

När sen utbetalningen görs 2020 matchar du 1930 (bankkonto) mot 2910 och bokar på så sätt bort skulden.

[Joel__7]

Ah, makes sense. Tack Anna!