Hej! När jag försöker göra Omföring av ingående balanser på kapitalkonton så ser det i början ut såhär. Jag har lagt summan på den understrukna delen i debit eller kredit.
Sen blir det då såhär, dvs en diff på 9,38 kr?
Årets resultat enligt resultaträkningen ska vara 37 172,38 kr. Alltså de här diffande 9,38 kronorna. Hur ska jag bokföra? och vart kommer diffen ifrån?
Hej
Av någon anledning så har du ett debetsaldo på konto 2018 (9484,62) vilket innebär att den raden också måste krediteras för att kontot ska nollas. Då fungerar omföringen.
Du ska kanske också kontrollera transaktionerna på konto 2018. Egna insättningar blir normalt ett kreditsaldo.
Vänliga hälsningar
RoffaK
Jag kan inte kreditera den raden (2018) som du ser. Den raden går det bara att skriva i debet för programmet.
Testade att kreditera 2018 och då blev det såhär
Hej
Så bra. Då återstår att debitera/nolla konto 2019 så att du får fram det saldo som ska "omföras" till konto 2010 Eget kapital.
Vänliga hälsningar
RoffaK
Hej! Jag förstår inte, kan du vara övertydlig med vilket saldo? Mvh
Hej
Om du debiterar/nollar konto 2019 med 37 172,38 så får du en differens i verifikationen på +18 193,76. Denna differens/saldo krediterar/omför du till konto 2010 så att verifikationen kan bokföras.
Saldot till 2010 är alltså den differens som kvarstår när du nollat alla kapitalkonton 2012, 2013, 2018 och 2019.
Vänliga hälsningar
RoffaK
Så det här är rätt?
Hej
Inte helt. Första raden med konto 2010 och belopp 37 172,38 tar du bort. Beloppet ska debiteras på rad 4 konto 2019. Sen är det rätt.
Vänliga hälsningar
RoffaK
åh herregud så svårt detta är... nudå?
Hej
Beloppen stämmer men i denna bild är datum 2023-12-31. I dina första bilder var datum 2024-01-01 (det rätta)
Vänliga hälsningar
RoffaK
tusen tack för all hjälp!
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.