.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-05-01
12:20
1Gilla
Tack för info. Jag har ju lagt till infon om avdragen kreditfakturanummer i listläget och då funkar det tydligen inte. Men ser att det blir korrekt i kortläget tackar för den infon. //Helge
... Visa mer
2023-04-26
08:45
Hej jag måste ta upp denna tråden igen Jag har mycket utlandsbetalning och kreditfakturor som skall dras av, detta gör jag manuellt innan jag skickar xlm filen till banken. i Utbetalningar anger jag i info/fakturanummer vilken kredit som jag har dragit av som exempel ursprungligt fakturanummer 22301963 och jag lägger till 22301963, 22206322 Jag har upptäckt att detta meddelande inte går med i filen utan det som skrivs i filen som referens utan det är det fakturanummer som finns registrerat i leverantörsfakturor, detta går inte att ändra då fakturan är journalförd. Leverantören får således aldrig ett korrekt meddelande om vilken kreditfaktura som är avdragen. Jag har försökt hitta om det är fel i någon inställning men hittar inget om detta. Det måste således var ett feltänkt hur man använder info/fakturanummer i utbetalningar då man tror att det är det meddelandet som när betalningsmottagaren. Detta skapar mycket extrajobb då leverantörerna ofta inte klarar ut hur betalningen skall bokas av på deras sida och då bokar av fel eller skickar påminnelser på betalda fakturor som dom inte har bokat av korrekt på deras sida. Så frågan är hur jag löser detta utan att behöva redigera xlm filer? Mvh. Helge Lind - CFO
... Visa mer
2019-02-21
10:05
Kan verka lite irriterande, men om du stänger verifikationsfliken och öppnar den igen så sitter importen där
... Visa mer
2019-01-18
11:04
Nej det går inte att ändra status någonstans. Vet inte heller hur jag skall kunna boka av restbeloppet efter betalning, då posten är borta eftersom programmet tydligen felaktigt anser den slutbetald.
... Visa mer
2019-01-18
10:06
1Gilla
En kreditfaktura har skickats med fil till bank för avdrag 2 gånger (av misstag), kreditfakturan dras dubbelt samma dag vilket innebär att den får ett positivt saldo som skall betalas till leverantören. Under leverantör spårning finns fakturan nu med sitt positiva saldo. Men under utbetalning finns den inte och går således varken att betala eller boka bort på något sätt. Detta måste vara fel på programmet? Hur får jag nu bort den? Helge Lind
... Visa mer
2018-03-05
07:59
2 Gillar
Du får väl göra en kreditfaktura på beloppet så du har något att boka bort resten mot
... Visa mer
2016-11-17
06:12
Tackar för förtydligandet 🙂
... Visa mer
2016-11-15
07:13
1Gilla
Tack för tipsen, jag brukar kolla IBAN numret men måste ha missat detta denna gång. Men jag har gott om status obetalda fakturor och IBAN numret ändras inte vad jag kan se när jag ändrar IBAN på leverantören
... Visa mer
2016-11-15
06:07
1Gilla
Problemet: Jag lägger upp en ny utlands leverantör, får därefter ca 2 fakturor i veckan med 30 dagars betalvillkor. Efter 30 dagar när jag skall börja betala dom första fakturorna vida sepa med fil så får jag meddelandet att betalningskod saknas, jo jag har mycket riktigt glömt att fylla i denna när jag la upp leverantören. Detta går inte att lägga till i betalningen i efterhand så jag får betala leverantören manuellt i 1 månad. När det väl börjar flyta och betalfilen får ok, så får jag en retur från banken, så visar det sig att jag har vänt på två siffror i IBAN nummret och betalningen avisas. När jag går in på leverantören och ändrar IBAN får jag meddelandet att ändringen förs över till obetalda fakturor, men detta är inte sant, vid en kontroll så har samtliga obetalda fakturor samma felaktiga IBAN och ej heller detta går att ändra i utbetalningar. Så nu blir det till att komma ihåg att den kommande månaden måste jag betala alla fakturor till denna leverantören manuellt. Finner faktiskt inget sätt i Administration att lösa problemet, vilket jag finner konstigt då det går att ändra en inhemsk fakturas bankgironummer men inte en utländsk. Helge
... Visa mer
2016-10-21
11:21
1Gilla
Eftersom det verkar röra sig om mindre belopp (inköpskvitton) och du vill ha kostnaden på den månad som kvittona gäller, föreslår jag att du lägger upp ett konto för "ingående moms att redovisa nästa månad", detta konto skall inte vara kopplad till momsrapporten. Den första dagen i nästa månad bokför du om från ditt "ingående moms att redovisa nästa månad" till ditt vanliga konto för ingående moms. Kan inte se att skatteverket skulle ha några som helst problem med förfarandet då det jämnar ut sig och det rör sig om mindre belopp.
... Visa mer
2016-08-02
08:29
2 Gillar
Då jag inte vill vänta på bankens redovisning på våra utlandsbetalningar som ibland kommer 4-5 dagar efter att betalningarna har lämnat valutakontot. Så måste jag hitta på ett annat sätt att pricka av och journalföra utförda betalningar innan återredovisningen kommer. Jag vill således markera mina utländska betalningar i urvalet på väg och få fram samma belopp i mitt fall euro som har lämnat kontot, detta är det enda sätt jag har kommit på. 1 Markera utländska + utländska kredit 2 Välj på väg 3 Markera tom aktuellt betaldatum 4 Ändra dom markerade betalningarna till ej betald 5 Ändra till urval till ej betald 6 Markera sändningen eller sändningarna 7 Klicka på skicka betalfil (igen, men skicka inte) 8 Klicka på Mer info Och viola! Där är beloppet som jag söker och som i regel stämmer med det belopp som har lämnat valutakontot. Har inte hittat nåt annat sätt att lösa detta på. Ska det vara så krångligt att få fram det de markerade fakturorna i aktuell valuta? sek är ju helt irrelevant när det gäller att stämma av ett valutakonto Helge
... Visa mer
2016-07-06
10:04
2 Gillar
Ab1 kan och ska INTE betala en faktura som är ställd till ab2 och ej heller får ab1 dra av momsen på den betalda fakturan. bättre då att be leverantören skriva om fakturan på ab1
... Visa mer
2016-06-09
09:58
Tack, den med två punkter var en nyhet för mig. Nu funkar det perfekt
... Visa mer
2016-06-08
13:18
Problemet är att jag vill veta vad som skall betalas i euro i ett visst framtida intervall. Det går att få fram det önskade resultatet med ett datum ex. 2016-06-15. Men inte 2016-06-15 - 2016-16-20 i sökurvalen. Filter tillåter inte från - till datum tyvärr, hade rapportens periodurval varit på förfallodatum och inte fakturadatum så hade det varit sorgelöst
... Visa mer
2016-06-08
08:43
Hej och tack för förslag Skulle kunna ha fungerat. Men tyvärr beter sig inte rapporten korrekt vid urval, om jag kryssar i "Totalt i utländsk valuta" så genererar rapporten ingenting, det blir 0. Har testat olika typer av urval fungerar inte.
... Visa mer
2016-06-02
10:56
1Gilla
Om jag vill köpa en valtuatermin för det som jag skall betala om säg 3 veckor så försöker jag ta reda på i programmet hur mycket som skall betalas (förfaller) i euro om just 3 veckor. Det närmaste jag kommer är likviditetsrapport leverantörer men den rapporten blandar alla valutor med sek. Skulle gillat att man i utbetalning kunde markera ett intervall datum, obetalda från - till och inte bara som det nu är från nu - till Nån som har hittat en lösning?
... Visa mer
2016-03-18
11:06
1Gilla
1350 Andelar och värdepapper i andra företag
... Visa mer
2016-03-14
09:45
1Gilla
Enda lösningen är att du har en lokal installation (ej serverinstallation) på ex en bärbar dator. Du tar en backup på servern och läser in denna i på din lokala installation, du åker ut till din kund och jobbar, åter uppkopplad gör du en backup och läser in denna på serverinstallationen. Under tiden får ingen jobba på serverinstallationen, då det kommer att skrivas över av din backup. Detta är riskfyllt och det är bäddat för misstag.
... Visa mer
2016-03-14
07:24
1Gilla
Det lär inte fungera då databasen ligger på servern
... Visa mer
2016-03-10
11:26
kolla löpnumret på fakturan som ställer till det i felmeddelandet kolla sen att du har en upplagd leverantör vald på just den fakturan
... Visa mer
2016-02-29
09:24
2 Gillar
Skulle nog rekommendera er att ta det på 1230 installationer som ni kan skriva av på kortare tid än alternativet är 1120 förbättringsutgifter på annans fastighet, detta konto kräver dock avskrivning på 20 år
... Visa mer
2016-02-24
06:27
1Gilla
Det blir inte nån omvänd moms, det enda du vill är att få med kostnaden 2015, på detta sätt redovisar kostnaden på 2015. 2016 bokför du fakturan och momsen på ankomstdagen 2016, det kommer inte att bli fel i momsrapporten 2015 D4426 100kr K2990 -100kr 2016 K4426 -100kr D2990 100kr D4425 100kr K2617 -25kr D2647 25kr K2440 alt 1930 -100kr
... Visa mer
2016-02-24
05:08
Förslagsvis lägger du upp ett konto 4426 som inte är kopplad till momsrapporten 2015 - D4426/K2990, 2016 - D2990/K4426 Sen kör du den faktura som vanligt 2016 då kommer 4425 och 4426 att ta ut varandra och kostnaden hamnar på 2015
... Visa mer
2016-02-08
07:49
1Gilla
Här ett exempel som vi använder till frakter, du kan byta ut 4013 mot exempelvis 4661
... Visa mer
2016-02-05
09:51
Instämmer med föregående inlägg. Det går inte att styra när en kredit kommer att utnyttjas med datum för avdrag, finns det en kredit kommer bankgirot alltid att dra den mot nästa utbetalning. Om man inte vill att krediten skall användas nu så ska man inte skicka med den i filen. Det är således inget fel i Visma adm.
... Visa mer
2016-02-04
10:09
1Gilla
Kolla så att inte Betald vid filöverföring/... är ibockad bockad
... Visa mer
2016-01-14
12:56
1Gilla
6040 är nog mer avsett för företagets egna kort som ex årsavgifter och inte för kundernas kortbetalningar. Men i slutändan har det ingen betydelse då allt klumpas ihop i både deklaration och ev årsredovisning
... Visa mer
2016-01-14
12:50
1Gilla
allt som har med kostnader för att hantera pengar är en typ av bankkostnad där räknar jag även kortavgifter och bankningskostnader, ser ingen anledning att dela upp det ytterligare om man inte har ett eget behov av att hålla isär dessa kostnader Helge
... Visa mer
2015-12-08
09:16
1Gilla
Du får gå in och kryssa i markulerad
... Visa mer
2014-12-11
10:35
1Gilla
En leverantör är under revision, revisionsbyrån har nu skickat en fråga och bett oss bekräfta vår skuld - deras fordran 2014-11-30. idag är det 2014-12-11 och alla fakturor som var förfallna och vår skuld det efterfrågade datumet är betalda. Hur kan jag få fram hur mycket vi var skyldiga det efterfrågade datumet Helge
... Visa mer
2014-11-18
06:24
Hej Nej jag ser inte att den gör det. Att besvara frågan från VD Hur mycket är förfallet på lev XX idag. Total skuld 737534 kr om jag skriver ut leverantörskontroll på XX till Excelfil Summerar Saldo fram tom förfallodag dagens datum får jag den uppgift som efterfrågas 307 973 kr som har förfallit tom idag. Den uppgiften finns inte i någon rapport vad jag kan se. Då jag får frågan ganska ofta om olika leverantörer så är det lite irriterande att programmet inte klarar detta. Finner inte heller ett snabbt sätt att ta reda på vad en kund är skyldig och hur mycket av det som har förfallit. Skulle vilja att när man slår upp en kund eller leverantör och går på spårning ej betalda fakturor att det där fanns någon sorts summering och uppgift om hur mycket som har förfallit, ännu hellre en flik med sammanfattning om kund resp leverantör.
... Visa mer
2014-11-17
12:20
Och efter markering, hur gör man för att öppna posten vid tex en utlandsbetalning där avgift och kursdiff skall bokas utan att behöva dubbelklicka på raden och därefter tillbaka till listläget utan att klicka på kanappen?
... Visa mer
2014-11-17
09:46
2 Gillar
Hittar konstigt nog inget sätt att se hur mycket som idag är förfallit av min totala skuld till leverantören. Det närmaste jag kommer är likviditetslista leverantörer. Men där går det inte att välja 1 utvald leverantör
... Visa mer
