Vad du har gjort är bara en omflyttning av likvida medel till ett separat bankkonto. Detta påverkar inte resultatet. Att ta bort en reserv är resultatpåverkande, dvs det blir en vinst i år om den bokas bort. När  avsättningen gjordes bokfördes en kostnad för ev framtida skador - detta blev en kostnad som minskade vinsten det året. Om ni inte behöver reserven längre ska ett kostnadskonto krediteras och 23-kontot debiteras. Då får ni bokföra den  verkliga kostnaden om och när en skada inträffar i framtiden. ... Visa mer

Hej igen!   Hm det låter väldigt konstigt att du får en differens på 1510 på grund av det, du har både 268 i debet och kredit i och med att du bokfört mot 1510 vid båda tillfällena. I och med att du säger att du har ett minusbelopp på 1510 så skulle jag kunna tänka mig följande olika scenario:   1.Du har antingen inte fått med dig utgående saldo från 2020 till 2021 korrekt, dvs att ingående saldo på 1510 är 0 trots att det inte borde vara det.  2. Kundfakturan i 2020 blev aldrig bokförd mot 1510 utan mot något annat konto. 3. I 2021 har betalningen bokförts två gånger, dvs dubbelbokförts.    För om du bokfört så som du beskrivit så skall det bli noll på 1510 så det låter onekligen knepigt. Mitt tips är att du tar ut en huvudbok på konto 1510 och kollar igenom vad som hänt i 2021 och se om du kan förstå varför det blir en differens.    Ha det fint, lycka till! / Josefine ... Visa mer

Tack, detta var guld värt. Förstod inte att jag kunde ändra beloppet. Nu förstår jag lite mer. 😀 / Agneta ... Visa mer