Hej @kriwic  Det är bankerna som tagit fram betalformatet och sätter ramarna för hur betalningsuppgifter kan specificeras i filen. Den nuvarande hanteringen medför, tyvärr, att kredit- och debetfakturor ofta "klumpas ihop" till en gemensam betalning, och oftast anges då bara ett enda referensnummer (OCR/fakturanummer). Detta kan göra det svårt för leverantören att identifiera vilka fakturor som verkligen är betalda, vilket i sin tur kan leda till betalningspåminnelser och merarbete. Vi och alla andra systemleverantörer måste följa de formatregler som bankerna sätter, och har därför ingen teknisk möjlighet att ändra på hur bankerna tolkar och återrapporterar dessa betalningar. Det är, med andra ord, en branschgemensam utmaning och inte något som kan hanteras enbart i ekonomiprogrammet.   Det finns i nuläget ingen information om att bankerna planerar att förändra denna hantering i närtid. Vi och andra systemleverantörer lyfter dock löpande våra användares önskemål och behov i dialogen med bankerna kring betalformatsutveckling.   Hur kan man lösa det idag?   Den rekommenderade rutinen just nu är att kvitta kreditfakturor mot debetfakturor inne i ekonomisystemet innan betalfilen skapas. På så sätt får betalfilen bara med de fakturor som verkligen ska betalas ut, och både ni och era leverantörer får en tydligare specifikation. Vet att detta innebär extra administration, men i dagsläget finns tyvärr ingen bättre lösning på grund av hur bankernas filhantering ser ut. /Ebba   ... Visa mer

Hej @kriwic    Skönt att det löste sig och tack för att du återkopplade till oss. Händer det igen rekommenderar jag att du ringer oss så ska vi felsöka direkt i ditt program.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @kriwic    Ser att du undrar hur lösningen som hjälpte @Carina Rafstedt så om du Carina har möjlighet att svara i tråden så vore det toppen!   Jag vill ge dig vår syn på det hela och tolkar dig som om det uppstår funderingar när leverantörsfakturor betalas med en klumpsumma på Bankgirorapporten, särskilt när detta sker i samband med att en kreditnota är inkluderad i betalfilen.  När det gäller samdebitering, så skickar vi med den relevanta informationen i filen som behövs. Sedan är det banken som bestämmer vilka betalningar som går som samdebitering eller ej utifrån deras regler. Tyvärr kan vi inte ge ett definitivt svar på hur banken hanterar dessa samdebiteringar.   Vår process skickar betalningarna på ett sätt som borde göra det möjligt att tydligt se vilka fakturor som har betalats, förutsatt att dina inställningar är konfigurerade korrekt enligt följande instruktioner: Kan jag samdebitera betalningar till Danske Bank? Om problemen kvarstår kan det vara bra att kontakta banken direkt för att få mer specifik hjälp om samdebiteringen.    Ha det fint! /Tinna         ... Visa mer

Till den som kanske är intresserad av att veta hur det gick: Av någon okänd anledning kunde inte programmet få åtkomst till den bifogade filen när jag plockade en viss plats på vår server. Att plocka filen gick bra, men inte när fakturan skulle skickas. Får hädanefter först lägga filen i "hämtade filer" plocka den där för att bifoga och därefter har programmet access till filen. Varken vi eller Vismas support kunde svara på varför det blivit som det blev, men huvudsaken är att vi klurade ut hur vi kommer runt problemet. ... Visa mer