Hej, Jag har länge irriterat mig på att skattekontot inte ingår i likviditetsprognosen, ffa i summeringen "Totalt saldo". Jag har letat men vad jag kan se kan jag inte påverka detta? ... Visa mer

Hej,   Vi har ett bankkonto som våra kunder betalar in fakturor på, i EUR. Fakturorna ställs ut av ett externt system som sköter matching vid inbetalning och vid slutet av månaden importerar vi en SIE-fil i Visma. Bankkontot är upplagt mot SEB och hämtar löpande in insättningar. När vi importerat SIE-filen vill vi matcha de importerade verifikaten med poster på kontot.   Iom. att kunderna betalar in i EUR får vi nu ändra varje bankhändelse och ta bort EUR-infon för att den automatiska matchningen skall fungera. Om matchningen kunde ha fortsatt fungera på SEK-beloppet även om det finns ett EUR-belopp vore det bra - i alla fall med importerade verifikat.   Alternativt, om det fanns nåt sätt att få med EUR-beloppet i SIE-filen, men vad jag kan se av formatspecifikationen så går inte det.   (Jag har också observerat att ni inte lyckas läsa ut EUR-beloppet för alla överföringar, särskilt för utomeuropeiska överföringar. Man behöver plocka lite andra fält ur CAMT-filen, under CurrencyExchange / CcyXchg.) ... Visa mer

Hej, Vi har börjat arbeta med betalning av leverantörsfakturor med bankkoppling (SEB). Som standard sätts förfallodatum som utbetalningsdatum när man exporterar. Till att börja med innebär det i regel att pengarna kommer fram en bankdag sent, men framförallt hade jag gärna sett ett alternativ i inställningarna att föreslå nästa bankdag som utbetalningsdatum istället. Det är ett oskick att vänta med att betala fakturor till förfallodatumet. ... Visa mer