.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-11-06
11:29
Nja. Vi är flera som jobbar med betalningarna. Så i dessa fall har leverantörsfakturan hamnat hos företagets VD, som väljer att betala fakturan omgående. Men sen blir liksom underlaget liggandes hos hen. Jag sitter på annan plats och bokför bl.a. kassa- och bankhändelser. Och då behöver jag tillslut, efter att ha påmint VD:n, ändå bokföra händelsen för att få checken att stämma. Förstår du? Bransch är oviktig i sammanhanget. Tips? 🙂
... Visa mer
2024-11-05
08:51
Hej igen och tack för svar. Jag gör precis som du skriver. Men revisorn opponerar sig ändå. Anledningen, enligt honom, är att företaget även hanterar kontanter. Och då blir det väldigt rörigt med dessa "onödiga" och faktiskt felaktiga verifikationer mot kassakontot. Finns det verkligen inget annat sätt? Man borde ju kunna få välja in något annat konto än 1910, när man prickar av fakturan som betald. Kan ni inte lösa det? Hälsningar Maria
... Visa mer
2024-10-24
10:45
Kan man på något sätt komma ifrån att man bara kan registrera utbetalning (manuellt) av en leverantörsfaktura mot 1910? Förklaring: Det sker ibland händelser på banken som det dröjer innan vi får underlag till. Då lägger jag dessa händelser mot ett observationskonto (ex 6999). Sen inkommer ett underlag, i detta fall en leverantörsfaktura. Då behöver jag ju pricka av denna som betald, manuellt, eftersom den inte ska betalas av banken igen. Jag väljer då "Åtgärder" och "Registrera utbetalning". Men i detta läge kan jag bara välja att bokföra mot Kassakonto (1910). Sen får jag alltså boka bort händelsen som jag tidigare lagt mot observationskontot, så det också går mot 1910. Omständigt men fungerar. Nu har dock revisorn för företaget slagit ner på att vi bokfört mot 1910... Jag har varit i kontakt med supporten tidigare om detta, men enligt hen verkade det inte finnas nån möjlighet att ändra kontot under "registrera utbetalning". Hur löser ni andra detta?? Tack på förhand!
... Visa mer
