Problem med skattekontot - eEkonomi

[Fd medlem]

Det har rört ihop sig lite för mig med skattekontot. Det är ett Aktiebolag.

Kort o gott:
Jag har missat att bokföra Momsen för oktober 2017 där jag fick tillbaka 463:-
Idag 17/1-18 då skatteverket drog momsen för nov 2017 och arbetsavgift/skatt så har jag samma saldo på skattekontot hos skatteverket och på skattekontot i Eekonomi.

Jag fick hjälp tidigare av en person när det hade rört ihop sig och då konstaterades det att vissa pengar låg på fel konton. Då gjordes en manuell verifikation som rättelse, ser ut såhär.

Debet 6386:- Konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).
Kredit 6284:- Konto 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter.
Kredit 103:-   Konto 2650 Redovisningskonto för moms.
Debet 1:-       Konto 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter.

Om jag tittar på dessa konton i dagens läge 17/1-18 så har jag saldo:
2650:   -17 ́130:- som jag antar är  det som ska betalas till skv för moms.
2940:   0:- (här ser jag rättelsen -6284 som gör att de blir 0.
8423:   623:- (kostnadsränta från skv och 1:- av rättelsen.
1630:   samma belopp som skattekontot hos skv.

Det känns som att dessa 463:- som jag fått tillbaka via moms okt 2017 borde läggas in på konto 1630 och sedan belasta konto 1630 mot något annat konto.

Om jag lägger till den momsredovisningen så har jag mer pengar i programmet än hos skatteverkets konto.

Vore jätteglad om någon kan hjälpa mig med detta samt förklara för mig vilka konton som ska "tömmas" varje månad, vilka konton ska man ha koll på så att dem blir 0 varje månad?

Mvh David

[Fd medlem]

Hej!

När du gör momsrapporten så töms dina momskonto och mellanskillnaden flyttas till konto 2650. Om du exempelvis under oktober redovisat utgående moms (konto 2611) på 12000 och ingående moms (2641) på 5 000, skulle konteringen se ut så här när momsrapporten bokförs:
2611 Debet 12 000
2641 Kredit 5 000
2650 Kredit 7 000

7000 kr är alltså den nettoskuld du har avseende moms för månaden och dessa ligger nu i kredit på konto 2650.

Så småningom dras pengarna från ditt skattekonto. Du bokar du bort beloppet från 2650 mot skattekontot (1630):
2650 Debet 7000
1630 Kredit 7000

Sen måste ju pengarna även betalas till ditt skattekonto, om där inte redan ligger pengar att dra. Den betalningen bokförs så här:
1930 Kredit 7000
1630 Debet 7000

Här har du även en bra checklista som beskriver hur du sköter dessa steg och några till när det gäller momsredovisningen:
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/c-accounting-vat-che...

[Fd medlem]

Ok. Tror jag löst det.

När jag bokförde Oktobers moms (att få tillbaka) 463:- så ökades 1630 med den summan och då fanns det 463:- för mycket på det kontot. Likaså så ökades 2650 med -463:-

Gjorde då en manuell verifikation 1630 debet 463:- & 2650 kredit 463:-

Nu verkar alla summor stämma!

Tack så mycket för hjälpen!!!

Mvh David