Betalning av leverantörsfaktura bokförd på fel år

[Fd medlem]

Har en leverantörsfaktura med förfallodatum 13-01-02 som jag bokfört en betalning på med samma datum. Kruxet är att betaldatum skulle ha bokförts som 2012-12-28. Jag har redan gjort en utbetalningsjournal för jan 2013 så leveratörsfakturan har fått en verifikation för 2013 men den skulle varit med på bokföringen för 2012..

Kan jag justera detta på något vis?

Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-10-19

[Fd medlem]

Hej hej!

Det går tyvärr inte att ångra journalen, men du har två alternativ på hur du kan justera detta.

1. Kreditera leverantörsfakturan och skapa ny som bokförs på rätt datum. Det är i så fall viktigt att du väljer samma fakturadatum och betaldatum på kredtifakturan som tidigare, samt godkänner de nya journalerna på samma datum som innan för att bokföringen ska bli rätt. Därefter skapar du en ny leverantörsfaktura som betalas och journalförs på rätt datum i 2012.

2. Korrigera bokföringen manuellt. Tänk på att betaldatumet inte går att ändra på leverantörsfakturan, så valde du datum i 2013 ligger fakturan med i reskontran till och med det datumet vilket kan bli missvisande. Men valde du betaldatum på leverantörsfakturan i 2012 men bara godkände journalen på datum i 2013 skulle det fungera att korrigera med manuell verifikation.

Om du är osäker på något eller har ytterligare frågor så får du gärna återkomma.

[Fd medlem]

Så om jag har förstått dig rätt ska jag göra följande:

1. Skapa en kredit för den leverantörsfaktura som jag bokfört betalning på fel år med samma fakturadatum som leverantörsfakturan.
2. Göra en utbetalning av kreditfakturan på samma datum som den faktura jag gjorde fel. Detta borde ju leda till att dessa "tar ut varandra" bokföringsmässigt för jan 2013.
3. Skapa en ny leverantörsfaktura men då bokföra utbetalningen på 2012 istället som jag skulle ha gjort från allra första början.

Har jag förstått dig rätt? 🙂

[Fd medlem]

Sedan skriva ut utbetalnings- och leverantörsfakturajournal för jan 2013 så bokföringen stämmer?!

[Fd medlem]

Ja om du menar de journaler som ska korrigera den felaktiga transaktionen.

När du sedan kommer till den nya fakturan som ska bokföras rätt så skriver du ut journalerna på rätt datum. Om jag förstått dig rätt ska dessa bokföras på 2012 och då ska du skriva ut journalerna på 2012.

/Annie