Har betalt en leverantörsfaktura på 2535:-, fakturans totalbelopp är på 2235:- Alltså har jag betalt in 300 kr för mycket. Jag har kontaktat leverantören och bett dem sätta in pengarna, skall vara ok. Men hur gör jag i min utbetalningsjournal? I min leverantörs reskontra ligger fakturan med den korrekta summan. Så journalen kommer inte stämma med 300 kr om jag inte justerar? Bör jag göra det? Eller hur ska jag gå tillväga?
Överbetalningen får du boka upp manuellt, annars stämmer inte banken för dig. Boka t ex Debet 1680, 300 kr och Kredit 1930, 300 kr När du sen får tillbaka det så boka Debet 1930, 300 kr och kredit 1680, 300 kr.
