Differens i kundfordringar

[Fd medlem]

Hejsan
Har en diff mellan Kundfodringar i Visma och mellan kundfodringar i Hogia.(den jag hjälper fakturera i hogia) Person som använder Hogia har inte koll på vad han gjort. Har fått allt per 31 dec och inte kunnat justera detta tidigare. En del har jag hittat, det avser fakturor som är betalda redan i förregående år.... Hur ska jag tänka... lagt ner ett antal timmar på att pricka av osv.
Jätte tacksam om, någon kan hjälpa mig.

[Fd medlem]

Är det bara i hogia det faktureras egentligen? Jag hade utgått från det program fakturorna är gjorda och bara prickat av en efter en.

[Fd medlem]

Tack för svar. Det är bara i Hogia fakturorna är gjorda.
Och det jag gjort är att pricka av allt men det går inte och få det att stämma.
Om jag skulle ta bort diffen och lägga med de avprickningar jag gjort. Kan det funka? Och i sådant fall vilket konto... övriga avdragsgilla kostnader...

[Fd medlem]

Då har du konstaterat vad som finns kvar obetalt mot hogia?
Då hade jag antingen bokfört upp kundfakturorna i bokföringen eller minskat dessa. Jag har kört samma konto som övriga är uppbokade mot, samma med minskning- då hade jag bokfört som en kredit. 

[Fd medlem]

Tack carina
Ja. Summan har jag . Ca 40000 kr.
Och vet att drygt 12000 kr avser fakturor som blev betalda 2015. Vad tar man dessa mot för konto?
Resten vet jag inte vad de avser...
Då den som sköt Hogia tagit en ut inbetalningar på fel månad och ser ut som en del fakturor inte kommit med på fakturor journaler...
HUr bokför jag dessa?

[Anna Svensson]

Hej!

Förstår att detta är rörigt.

1: De fakturor som är betalda redan i 2015 ska bort från kundfordringarna redan på det året. Logiskt sett borde ett annat konto också misstämma. En inbetalning registreras ju vanligen kundfordringar kredit mot 1930 (eller motsvarande) i debet. Stämde bankkontot 2015-12-31 eller har det gjorts någon annan ombokning?

2: Därefter får du nog gå igenom fakturorna för 2016 och kontrollera vilka datum som de har betalats och stämma av inbetalning för inbetalning. Tråkigt jobb - hade varit lättare om ni arbetat i samma program eller använt någon samarbetstjänst.

Jag tänker att även om journalerna inte stämmer så borde kontoutdrag eller liknande kunna verifiera är inbetalningen skedde?

/Anna

[Fd medlem]

Tack Anna
1 Jag hade inte hand om bokföringen 2015 utan har fått tagit över den med dessa summor.
då jag inte förrän i dec 2016 fick journaler för obetalda fakturor avsende 2016 och kunnat gå igenom dem. Har jag inte sett felet förrän då.

2 Jag har kollat varje faktura mot betalningar, tråkigt ja.. Kan inte hitta någon som inte är betald förutom de som avser 2015 och då är alla prickade.

Men det verkar som om han inte har någon koll på hur detta med journaler osv funkar. Då han tagit ut betalningsjuornaler i fel månader osv.
Vi byter till Visam e-ekonomi nu, så vi kan jobba båda i samma system.

Ett antal timmar är nerlagda och någonstans känns det som man måste sluta.
Eller finns det något mera som jag inte tänkt på?

Hälsningar
Anna

[Fd medlem]

Jag gjorde så i en bokföring där moms hade blivit fel under 4-5 år tillbaka, att jag la en enda stor rättning på det året/månaden jag jobbade i. Kollade av med SKV först hur jag skulle gå tillväga och de rekommenderade lägga rättningen så. Iof så var det ganska stora summor så jag skickade en förklaringen med rättningen också.
Men jag hade korrigerat bokföringen till den summan det skulle varit. Oavsett hur 2015 sett ut. Har du konstaterat att det ska vara 40 000:- idag, hade jag korrigerat mellanskillnaden. Men ring SKV o dubbelkolla först för säkerhetsskull.

[Fd medlem]

Tack. Jätte snällt att du tar dig tid och avara
En sista fråga hur tänkte du kontra detta?

[Fd medlem]

Nu resonerar jag utifrån min situation. Den gången så gjorde jag en försäljning i "kredit". Dvs 1510 i kredit och 2611/3041 i debet. Det var ingen förlust på kundfordringar eller övriga kostnader, utan det är ju bokföringen för försäljningen som blivit felaktig och det var momsat för sånt som inte skulle momsas. 

[Fd medlem]

Tack, åter igen. En följd fråga. Visste du vad diffen berode på? Alltså hade du ett underlag med de fakturor som du vissdte var som du kunde skicka med?
Sorry jag är jobbig.

[Fd medlem]

Ingen fara. 🙂 Nu ska jag bara försöka minnas rätt, det är något år sen.
Både jag och nej, det var så stort fel så jag kunde inte skicka underlag på allt, vi snackar inte om 50 papper per år utan hundratals verifikationer per år. Däremot så har jag för mig att vi skicka in via brev och förklarade vad som blivit galet. Jag minns dock inte om vi skickade med någon enstaka kopia eller inte som visade felet. 
Samtidigt så blir det en förfrågan så har du förklaringen och bevis i pappersform hos dig. 

Det är ju så när bokföringar byter person som bokför, då upptäcks tyvärr ibland såna här fel. Så var det för mig också. 

[Fd medlem]

Återigen TACK