Tänker börja ta emot e-faktura på vår bank. Självklart måste jag registrera denna i leverantörsreskontran! Då jag godkänner fakturan på internetbanken för betalning, hur gör jag då i reskontran? Lägger jag fakturan som "autogirokund"??? För något annat alternativ (som tex e-faktura) finns ju inte att välja på? Vill ju inte ha upp den i filen jag skickar till banken.
Om man har massor med leverantörsfakturor i sin reskontra, så är det stor risk att man missar det. Och dubbelbetalningar är ju inte så roligt... 😞 E-faktura funkar ju på "andra företag" då jag skickar en hel del e-fakturor. Men ta emot gör jag inte riktigt än. Snigelposten är tyvärr väldigt osäker. Har fått fakturor som är förfallna och det vill jag undvika. Speciellt när det är från myndigheter!
I leverantörsregistret markerar du leverantören för autogiro.
När du sedan registrerat fakturan, markerar du fakturan under Utbetalningar som Betalad (under Ändra datum m m, på den dag den betalas)
När du skriver ut utbetalningsjournalen för den dagen, kommer denna faktura med den också, även om du blandar skickade med fil / manuella utbetalningar.
Däremot måste du komma ihåg att klicka bort bocken i rutan "Dölj autogiro/spärrade"
