Det du ska göra är att bokföra de journaler som inte blivit bokförda.
Du har ju konton och belopp på journalerna.
Så lägg dom i datumordning och bokför enl journalerna.
Skriv som text på ver "Fakturajournal nr XX", "Leverantörsfakturajournal nr XX" Inbetalningsjournal nr XX", "Utbetalningsjournal nr XX".
Varje journal har ju ett löpnr och det är det du skriver in.
Datum på ver blir de datum du har på journalerna.
Du ska alltså inte makulera några kund- eller leverantörsfakturor.
Om du tittar på en av levfakturorna under spårning, flik 3, har den journalnumret och under flik 2 uppgifter om betalningen, dvs betaldatum, utbetkonto, belopp och även journalnumret för utbetalningen.
På samma sätt när det gäller kundfakturorna, du ser journalnumret där den är registrerad samt lite längre ner inbetalningsuppgifter, som datum, hur den är betald, belopp och journalnumret på inbetalningen.
Det du inte får med är vernr där kundfakturan resp leverantörsfakturan är med och heller in vernr på in- resp utbetalningen.
Men detta kommer då med om du tar bort krysset för manuell bokföring.
Så bokför dessa journaler som saknar vernr manuellt innan du fortsätter att ta ut journaler som då kommer med automatiskt.
