Jag skrev ut Portföljdepå/Värdepapperslista per den 30/4 2013 och bl. a. Betson B med kurs 189:50 och Tele2 B med kurs 111.10. När revisor gör revision och kollar aktiekurserna så stämmer dom inte utan hon får fram 179:43 för Betsob och 82.29 för Tele2. Har det något med inlösenaktierna att göra??
Om jag tittar i kurshistoriken så ser jag att Betsson stod i runt 189,50 den 25/4. Kan det vara så att kurserna inte var uppdaterade per den 30/4 när du skrev ut listan?
Differensen i Tele 2 verkar konstigare. B-aktien har inte varit uppe på nivåer kring 111 kr på hela året. A-aktien låg däremot där omkring i april.
Kontrollera gärna att rätt värdepapperskoder är angivna i programmet. De ska vara SE0005190238 för Tele2 B och SE0005217379 för Betsson B. Är kodfältet tomt så görs ingen kursuppdatering på värdepappret.
Om jag går in på porgramet och ställer in på räkenskapsår 12/13 samt trycker på knappen "föreslå kurser per 30/4 så får jag kurserna 189:50 resp. 111.10. Koderna på aktierna är då SE 0000102378 resp SE0000314312. Koderna ändrades ju senare i Maj i samband med inlösen aktierna kom!
Du har rätt, de högre kurserna beror på de kombinerade splittar som sker i mitten av maj. Betssonsaktiens deklarationskurs har ökats med 9,46 kr och Tele2 med 28 kr, vilken motsvarar värdet på inlösenaktierna.
