På betalnings dagen registrerar jag manuelt att fakturan har blivit betalad. Saldot på 1930 är dock oförändrat och jag ser inte denna betalningen någonstans. Jag har altid gjort såhär men första gången det har blivit fel. Något bud på varför det har blivit fel och vad jag gör nu för att åtgärda det?
felet är att du inte skulle registrerat leverantörsfakturan på 1930 utan debiterat ett kostnadskonto med de 2096 kronorna. Sedan vid betalningen debiteras 2440 och krediteras 1930. Först då påverkas 1930 alltså.
Gör en korrigeringsfaktura på leverantörsfakturans verifikation där du tar bort 1930 och i stället lägger in rätt kostnadskonto. Eller om det går kan du redigera den verifikationen och byta ut 1930 till kostnadskontot.
