Om AnnicaL

AnnicaL

Bokför båda posterna mot 2893. Om du hade andra belopp på det kontot så att bolaget är skyldigt dig mer än dessa ca 800 kronor behöver du inte göra något mer men om det inte var så behöver du betala in mellanskillnaden för att inte ha en situation med förbjudet lån.

AnnicaL · ‎2025-02-18

Använder du kontantmetoden vid bokföring ? I så fall finns inte fakturan på konto 2440, den bokförs först vid betalning. Du får bokföra betalningen direkt från fakturan i stället via Åtgärder/registrera utbetalning.

AnnicaL · ‎2025-02-14

Utdelningen bokför du när den betalas ut, efter årsstämman. Så den ska inte bokföras i bokslutet, där görs bara ett förslag till årsstämman att ta beslut om.

AnnicaL · ‎2025-02-14

Om beloppen för 2023 är korrekta var tillgången redan helt avskriven då, varför det inte ska ha kunnat göras några avskrivningar under 2024. Är den posten felaktig, kanske inte alls en avskrivning? Kontrollera kontot, 7832 kanske, och red ut varför det finns ett belopp där.

AnnicaL · ‎2025-02-13

Av vad du skriver misstänker jag att du inte har bokfört själva momsdeklarationen. Det gör du när deklarationen lämnas in till Skatteverket och då förs beloppet från 2650 till 2012. Dvs debet 2650 kredit 2012 om det är moms att betala.

AnnicaL · ‎2025-02-11

Kolla att december månad inte är låst i inställningarna. Det finns ju 2 separata ställen för låsning.

AnnicaL · ‎2025-02-11

Du får gå in på den artikel du vill fakturera, välja att redigera den och se till att Artikelkonteringen har ett konto i fältet för Momsfri EU. T ex 3048 som är standard för "Försäljning tjänst EG momsfri."

AnnicaL · ‎2025-02-11

Hej, ja, då bokför du det som Återvunnen kundförlust.

AnnicaL · ‎2025-02-10

Har du skapat en faktura i programmet, eller bara använt reskontrabokning av fakturor som du skapat utanför programmet? Har du kanske den variant av eEkonomi som bara innehåller bokföring? Om det är så är det manuell bokföring av inbetalningarna som gäller, där du debiterar bankkontot och krediterar konto 1510 Kundfordringar.

AnnicaL · ‎2025-02-06

Om du skickar in AGI direkt från programmet kommer frånvarorapporteringen med automatiskt, du behöver inte göra något speciellt.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Kontrollera att det står rätt momskod på transaktionerna på konto 3011. Kod 05 25% måste vara ifyllt på alla.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Nej det är bara en avrundning. Bokför detta på konto 3740.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Du ska utgå från balansräkningen för föregående år och lägga in de siffrorna som ingående balans för räkenskapsåret. Bankkontosaldot lägger du som ett positivt belopp på 1930 (eller det konto du kommer att använda för detta) och om det inte finns några fordringar eller skulder ska samma summa läggas som negativt belopp på kontot för Eget kapital, 2061. Är kapitalet uppdelat i bokslutet lägger du det balanserade resultatet (från tidigare år) på 2061 och senaste årets vinst på 2069.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Kundfordran ska ju vara 40000 och de 32000 ska vara på ett intäktskonto i klass 3. Så 1510 + 40000, 3xxx -32000, 2611 -8000.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Om saldona på kontona 2013, 2018 och 2019 blir noll efter dina bokningar är det korrekt - mellanskillnaden ska läggas på konto 2010.

AnnicaL · ‎2025-01-31

Om 2023 gick med förlust som var större än tidigare balanserad vinst och 2024 med vinst SKA balanserat resultat efter 2024 vara skillnaden mellan de beloppen, inte summan.

AnnicaL · ‎2025-01-31

Hej, är det 2025 som är ditt första år att hantera bokföringen själv? Innebär det att din tidigare konsult gjort färdigt 2024? Har du i så fall fått de bokslutsverifikationer som innehåller 2024 års skattekostnad och årets resultat? Eller var det så att hela 2024 inte var bokfört av konsulten utan att du ska göra bokslutet själv? På något sätt har du ju kommit fram till att konto 1640 Skattefordran inte stämmer så du har väl en uppfattning om vad saldot borde vara. Hur har du kommit fram till det? Som du ser är det lite mer information som behövs för att kunna svara på dina frågor.

AnnicaL · ‎2025-01-28

Du ska fylla i din utgående balans från 2023 som ingående balans 2024 och då ha -363 kr på konto 2650. Vilket/vilka andra saldon som ska läggas in får du hämta från ditt bokslut för 2023.

AnnicaL · ‎2025-01-27

Var leverantörsskulderna betalda före bokslutsdagen? I så fall har du bokfört fel om de ligger kvar i balansräkningen. När du bokför en leverantörsfaktura ska fakturabeloppet krediteras konto 2440 medan kostnaden debiteras ett konto i kontoklass 4-8 och ev moms debiteras 2640 el 2641. Hur ser det ut på de fakturor du säger är betalda men finns i balansräkningen?

AnnicaL · ‎2025-01-27

Har du kontant- eller faktureringsmetoden? Var fakturorna betalda under 2024 trots att förfallodag var 2025? Alla händelser som skett 2024 ska vara bokförda innan du gör årsavslutet. Du kan låsa upp perioden under Företagsinställningar enligt varningstexten och sedan bokföra det som saknats, men oavsett bokföringsmetod ska betalningen bokföras på 2025 om fakturorna inte betalats förrän nu. Däremot ska fakturorna bokföras på 2024 och ligga som en skuld i bokslutet, vilket görs automatiskt när du gör den sista momsredovisningen för 2024 (förutsatt att du använder kontantmetoden, såklart, annars är de redan bokförda direkt när du registrerade dem). Lycka till!

AnnicaL · ‎2025-01-27

Om lönerna är gjorda i eEkonomi ska du ha ett val Löneutbetalning att matcha mot.

AnnicaL · ‎2025-01-25

Du ska då styra artikeln via artikelkonteringen till rätt konto.

AnnicaL · ‎2025-01-24

Du kan genom artikelkontering styra att beloppen hamnar på 1687 i stället för ett 3-konto. Då behöver du ha olika artiklar upplagda för avgift som faktureras i förväg inför kommande år, och avgift som faktureras för innevarande år.

AnnicaL · ‎2025-01-24

Om du använde Visma eEkonomi föregående år förs den utgående balansen automatiskt över till ingående balans för det nya året. Om du använde något annat system förra året behöver du - om du inte kan exportera en SIE-fil från det gamla - lägga in den utgående balansen i eEkonomi som ingående balans, det är korrekt. Nollor registreras inte. Summan av de poster du lägger in måste bli noll, så det ska vara lika mycket plus som minus.

AnnicaL · ‎2025-01-22

Du måste alltid fylla i det beloppet manuellt på deklarationsblanketten.

AnnicaL · ‎2025-01-12

Ja, du gör en manuell verifikation per 31.12 och rättar upp detta.

AnnicaL · ‎2025-01-12

Om du har ett kreditsaldo på 8410 är det troligen felbokfört. Kontrollera att det verkligen är en kostnadsränta och inte en felbokad intäktsränta. Om det är en kostnad är den bokförd åt fel håll så då är det fel på motkontot också.

AnnicaL · ‎2025-01-05

Du får det i balans genom att flytta saldona från 2012 och 2013 till 2010.

AnnicaL · ‎2025-01-03

Jadå, det är bara att plocka fram fakturan eller verifikationen och dra in en bild/fil.

AnnicaL · ‎2025-01-03

Ett alternativ är att spara i Ekonomiöversikten, men om du kodar dokumenten just som Dokument under Bildunderlag är de ju samlade utan att de kommer upp som fakturor eller kvitton.

AnnicaL · ‎2024-12-30

Varför anser du att holdingbolaget inte ska betala skatt? Om ni har bokfört intäkter som är skattepliktiga ska skatt beräknas. Om det är icke skattepliktiga intäkter ska de bokföras på konton som avser sådana intäkter så att de kan undantas vid skatteberäkningen.

AnnicaL · ‎2024-12-30

Det låter mest som att du bokför åt fel håll om du får den effekten. Skulder ska ha kreditsaldo. Bokföring av vinst ska debiteras 8999 (så att Beräknat resultat blir noll ) och krediteras 2-kontot för årets vinst. Intäkter ska bokföras i kredit på ett 3-konto eftersom det vid fakturering uppstår en fordran på ett 1-konto, Kundfordringar.

AnnicaL · ‎2024-12-16

Hej, det enda sättet att lösa det torde vara att skapa flera fakturor med samma fakturadatum men olika förfallodagar. Då får du intäkten bokförd nu direkt men slipper bevaka manuellt att olika delbetalningar görs i tid. Lämpligt om det är några få tillfällen. Alterativt - om det ska löpa över lång tid - kan du skapa en "återkommande" faktura då de olika delposterna faktureras t ex en gång i månaden, som ett avtal.

AnnicaL · ‎2024-12-15

Om du har förlängt räkenskapsår till 251231 ska inget bokslut göras nu per 241231 så det är bara att låta verksamheten rulla på och göra de investeringar du planerar under 2025.

AnnicaL · ‎2024-12-06

Det går inte att göra i Advisor utan du gör dessa kontrolluppgifter direkt på Skatteverkets hemsida. Sök på KU31 så kommer du rätt.

AnnicaL · ‎2024-12-06

Hej Rasmus, det är ju så att bolaget finns inte innan aktiekapitalet är inbetalat. Så när bokföringsskyldigheten inträder finns det redan och ska därför in som ingående balans. Att det sedan dras en bankavgift som minskat banksaldot har inte någon påverkan på aktiekapitalet, bara på bankkontosaldot. Det låter helt korrekt att du lägger detta som en fordran på dig eftersom det inte är bolagets kostnad utan din privata kostnad för att bilda bolaget.

AnnicaL · ‎2024-12-06

Hej, du börjar med att matcha betalningar till de kundfakturor du har. Då blir det en differens kvar som motsvarar din dagskassa. Du klickar på Ny bokföringshändelse och få då fram konteringsrader som du bokför på. Om betalningen härstammar från ett kassasystem bör intäkterna redan vara bokförda och du ska matcha mot ett avräkningskonto, i annat fall bokför du intäkter och moms på raderna. Slutligen har differensen avklarad och du klickar på Bokför.

AnnicaL · ‎2024-11-28

För finansiella intäkter ska du använda ett 83-konto, då kommer det säkert att bli som du vill i staplarna.

AnnicaL · ‎2024-11-08

Jag håller med - det nya utseendet är urdåligt, jag kan inte se något alls som är bättre än förut ! Hoppas fler som tycker likadant verkligen hör av sig så att det blir återställt till ett hanterbart format.

AnnicaL · ‎2024-09-29

Är perioden låst? Alltså den månad som fakturadatumet ligger i?

AnnicaL · ‎2024-09-20

Om avslutet gjordes korrekt ligger allt kvar i 7 år, arkiveringstiden.

AnnicaL · ‎2024-09-20

Får du en dubbleroing innebär det att du ska kreditera 1420 i stället för att debitera.

AnnicaL · ‎2024-08-28

Börja med att kolla saldona i slutet av varje månad från årets första till nu. stämmer saldot den första månaden går du vidare till den andra. Stämmer det fortfarande går du vidare till tredje. Stämmer det inte går du igenom alla transaktioner i den månad diffen uppstått och bockar på båda sidor det som stämmer överens. Till slut kommer du att hitta någon eller några poster som inte finns på båda ställena och då rättar du dessa. När sedan den felande månaden stämmer går du vidare på samma sätt tills alla månaderna är genomgångna.

AnnicaL · ‎2024-08-13

Då bokför du kostnaden på konto 6992.

AnnicaL · ‎2024-08-09

Ingående balanser läggs alltid bara upp för balanskonton, inte resultatkonton. För att få in alla resultatkontons värden för innevarande år behöver du läsa in en SIE-fil med transaktioner från ditt gamla bokföringssystem. Om du inte kan få ut detta kan du skapa en verifikation på den första dagen du använder det nya systemet och på den bokföra alla kontosaldon utifrån en resultatrapport från det gamla systemet. Detta är inget jag rekommenderar utan en nödlösning.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Japp det stämmer.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Korrigeringsverifikationen ska vara precis tvärtemot konteringen på A289. Alltså det konto som debiterades på den ska nu krediteras.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Jo, du har helt rätt - 22 gäller för inköp av tjänster från andra länder utanför EU.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Tullavgiften ska inte räknas med, bara själva basvärdet enligt tullräkningen.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Bokför lönekörningen i juni men välj ett skuldkonto, t ex 2890, i stf bankkontot. Sen bokför du utbetalningen mot det kontot i juli.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Har förskottet dragits av vid löneutbetalningen? Kontrollera i så fall vilket konto det avdraget bokfördes på och ändra till 1610.

AnnicaL · ‎2024-08-08

5 öres skillnad spelar ingen roll, momsen avrundas ju ändå till hel krona. Varningen är nog bara en upplysning. Går det inte att gå vidare och bokföra momsredovisningen ?

AnnicaL · ‎2024-08-08

Du kan absolut fördela kostnaden på olika konton, gör bara en konteringsrad för varje del. Har du eEkonomi väljer du Egen kontering vid matchning av kvittot.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Det ser helt korrekt ut.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Bokför den privata andelen (inklusive moms) som Eget uttag, resten på lämpligt kostnads- eller tillgångskonto.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Matcha det betalda beloppet, gör ny bokföringshändelse och lägg resten som öresavrundning på konto 3740.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Eftersom beloppet dragits från företag A:s bankkonto har leverantören fått sina pengar och företag A har en fordran på företag B. Tag bort den manuella verifikationen, bokför fakturan i företag B och låt det bolaget betala 21 kr till företag A. Du bokför då den inbetalningen D1930 K2999.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Du gör rättelsen nu när du upptäckt felet, med referens till när det egentligen skedde.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Ja, det är ett lämpligt konto.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Det bästa är att du ångrar verifikation A289, eller vänder den så att 8999 blir tomt. Sen uppdaterar du siffrorna till bokslutsprogrammet och låter detta beräkna skatt och resultat på nytt.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Fika är en skattefri förmån men bara om det uppgår till max 60 kr. Att bokföra på 7690 är korrekt men det ska även förmånsbeskattas till marknadsvärdet.

AnnicaL · ‎2024-08-05

När du bokför varulagervärdet minskar kostnaden för varuinköpen och i och med det ökar årets vinst. Om du bokförde resultatet före varulagret måste du således både räkna om årets skatt och bokföra ett annat resultat än det som först bokfördes. Efter att resultatet bokförts ska ingenting mera bokföras på något intäkts- eller kostnadskonto.

AnnicaL · ‎2024-08-03

Du behöver inte göra något, momsen på den fakturan räknas med i det nya kvartalets momsredovisning så det är mest en upplysning. Du kan kontrollera detta genom att klicka på ikonen intill ruta 48 Ingående moms och se efter att posten finns med i den listan.

AnnicaL · ‎2024-08-02

Det stämmer bra 😉

AnnicaL · ‎2024-08-01

Du ska INTE ändra på fakturaverifikationen! Betalningen är en helt separat affärshändelse som bokförs på en egen verifikation. Jag rekommenderar dig att använda inköpsmodulen för registrering av fakturan och Kassa o bankhändelser för att bokföra betalningen.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Den första bilden är när fakturan bokfördes - där ska kostnaden och momsen vara med. Den andra är själva betalningen och där ska bara konto 2440 debiteras och 1930 krediteras.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Betalningen bokför du D2012 K1930 precis som du gjort. F-skatten behöver du inte bokföra i EF men om du vill hålla 2012 avstämt med skattekontot hos SKV bokför du F-skatten K2012 D2013.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Du kan bokföra kostnaden på 2024 som en icke avdragsgill kostnad så blir det rätt i nästa års deklaration.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Troligen är ditt varulagerkonto inaktiverat. Gå till Inställningar/Kontoplan och leta reda på tex 1410 och aktivera detta om det är inaktivt. Sedan kan du bokföra ditt lagervärde i debet på det kontot och kreditera 4900 eller 4990 Lagerförändring.

AnnicaL · ‎2024-07-24

Tillägg: om fakturorna kostnadsförts igen vid betalningen behöver även momsen rättas för den period då betalningen gjordes eftersom momsen redan ska ha varit bokförd på föregående år.

AnnicaL · ‎2024-07-24

OK, om det är kontantmetoden används konto 2440 vid bokslutet för de fakturor som då kommit på gamla året men inte blivit betalda. När de sedan betalas under det nya året ska konto 2440 debiteras, inte kostnadskonto/moms eftersom de redan påverkats under det första året. Om det så sådana bokslutsfakturor som ligger på 2448 hos dig rättar du detta genom att först kontrollera om fakturorna kostnadsförts igen vid betalningen (vilken är troligt) och i så fall vända den verifikationen för att i stället debitera 2448.

AnnicaL · ‎2024-07-24

Om de fakturor som ingår i saldot på 2448 har betalats under året har nog de betalningarna bokats på fel konto för de borde ha debiterats 2448 tills saldot var borta. Stämmer ditt konto 2440 med leverantörsreskontran?

AnnicaL · ‎2024-07-24

Jadå, du kan lägga den som anläggningstillgång och skriva av under lämpligt antal år.

AnnicaL · ‎2024-07-24

Betalningen ska debitera enbart konto 2440, inte moms- eller kostnadskontona.

AnnicaL · ‎2024-07-17

Allt som bokförts på kontot under räkenskapsåret räknas med. Jag antar att varken fakturan eller kreditnotan finns med i kundreskontralistan per bokslutsdagen? Hur är kvittningen gjord?

AnnicaL · ‎2024-07-16

Om tjänsten avser 2024 ska det inte kostnadsföras på 2023 utan debiteras 1790 Förutbetalda kostnader.

AnnicaL · ‎2024-07-16

Om du har en faktura och en kreditnota som sedan kvittats mot varandra ska du ha 2 poster på konto 1510, fakturan i debet och kreditnotan i kredit. Kvittningen ska sedan också finnas med åt båda hållen på det kontot, dvs totalt 2 debiteringar och 2 krediteringar. Hur många poster på det aktuella beloppet har du på 1510?

AnnicaL · ‎2024-07-10

Du ska lägga upp Hatstore som leverantör med Billies bg-nummer. Det företaget är bara betalningsförmedlare precis som Klarna.

AnnicaL · ‎2024-07-09

Du bokför på samma konton som det ursprungliga köpet men tvärtom.

AnnicaL · ‎2024-07-05

Bokföringsvärdena är uppenbarligen korrekta om programmet hittar de 25000 i balansräkningen. I vilket program gör du årsredovisningen?

AnnicaL · ‎2024-07-05

Utdelningens ska inte bokföras eller synas i årsredovisningen utöver att det är styrelsens förslag under Förslag till vinstdisposition i Förvaltningsberättelsen.

AnnicaL · ‎2024-07-05

Du får göra en rättelse på lämpligt datum under 2023 med hänvisning till vad felet berodde på. Helt i linje med att fel rättas när man upptäcker dem.

AnnicaL · ‎2024-07-04

Är det enskild firma kan du lägga mellanskillnaden på eget kapital. Däremot AB kan du utgå från senaste årsredovisningens siffror om det inte finns mer detaljerad saldolista.

AnnicaL · ‎2024-07-04

Om det är första året för AB:t går det inte att ta utdelning innan årsredovisningen är fastställd. Den sista transaktionen för det året är att bokföra årets resultat efter skatt. Utbetalning av utdelning ska bokföras på det datum betalningen gjordes och inte på det avslutade året.

AnnicaL · ‎2024-07-03

Ja, just det - när fakturan bokförs.

AnnicaL · ‎2024-07-03

Det är valfritt, du kan mycket väl göra detta årsvis inför bokslutet då det kommer att debiteras tillsammans med bolagsskatten av SKV. Om du däremot vill ha en mer noggrann uppföljning av ditt bolags resultat kan du bokföra i samband med att fakturan bokförs.

AnnicaL · ‎2024-07-02

Ja, dessa poster ska du lägga in själv.

AnnicaL · ‎2024-07-01

Jag skulle säga att det är BGCs insättningsuppgift som gäller som underlag. Ladda ner den som pdf så har du ett fullgott underlag. Se också till att spara ner kontoutdragen från banken digitalt, månadsvis eller kvartalsvis.

AnnicaL · ‎2024-06-23

Min uppfattning är att du lägger den avgiften på samma konto som själva kostnaden fakturan avser, dvs gör ingen uppdelning annat är för momsen. I det aktuella fallet blir det således en varukostnad.

AnnicaL · ‎2024-06-22

Nej, det är rätt att amorteringen ska bokföras i debet. Du hade ett debetsaldo på den raden i balansräkningen redan i förra bokslutet som skulle kunna motsvara 6 amorteringar om det varit samma amorteringstakt hela tiden. Du ska alltså debitera samma konto som lånet bokfördes i kredit på från början. Så om hela förändringen från fg år till detta bokslut på 145285 är amorteringar ska detta saldo flyttas till det konto där lånet bokfördes när det togs.

AnnicaL · ‎2024-06-21

Ränteintäkter kommer att ingå i årets resultat och skatten på den blir en del av den totala bolagsskatten så någon separat bokföring av just den skatten görs inte.

AnnicaL · ‎2024-06-18

Du har en differens på 20000 mellan Tillgångar och Eget kapital/Skulder. Det måste redas ut, någonting du bokfört balanserar inte. Dessutom är det fel att ha en minuspost på raden för Övriga skulder till kreditinstitut - det var så även föregående år. Är det något som är bokfört åt fel håll, eller i själva verket på helt fel konto/n?

AnnicaL · ‎2024-06-18

OK, då går det bättre! Din bokföring av årets resultat är felaktig, i resultaträkningen är det 120484 kr men i balansräkningen har du 195031. Det beror på att du inte har fört om föregående års resultat 74547 från 2099 till 2091. Detta ska göras direkt efter årsstämman och borde således ha bokförts under våren 2023. Gör det nu per 231231 och överför nya värden till bokslutet så ska du se att det blir ihop.

AnnicaL · ‎2024-06-18

Det går inte att matcha bankhändelser på olika datum. Du kan göra en sammanställning utanför programmet och boka upp det totala beloppet debet resekostnader kredit egen insättning. Sen matchar du de olika uttagen som egna uttag.

AnnicaL · ‎2024-06-18

Du får nog komplettera frågan med en bild på resten av balansräkningen om någon ska kunna ge råd - det är Eget kapital som behöver stämmas av, inte tillgångarna. Är det bolagets andra räkenskapsår du nu ska avsluta?

AnnicaL · ‎2024-06-16

Du debiterar 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader.

AnnicaL · ‎2024-06-16

Det är bara själva årsredovisningen som är beslutsunderlag för årsstämman. Att du får ut protokollet också är en utskriftsmässig grej, du kan välja att inte ta med det i utskriften. Protokollet upprättas ju vid årsstämman.

AnnicaL · ‎2024-06-12

Ctrl+P fungerar!

AnnicaL · ‎2024-06-10

Du behöver utföra själva periodiseringen tills alla månader du valt har använts, ja. I eEkonomi kan du ställa in att detta görs automatiskt den sista i månaden.

AnnicaL · ‎2024-06-09

Om du inte kan få leverantören att upprätta en ny faktura utan moms efter att du angivit ditt momsregistreringsnummer ska du beräkna omvänd moms på hela beloppet inklusive den danska momsen. Bäst är att höra med leverantören om du kan få en kreditering och omskriven faktura utan moms. Det spelar då ingen roll om inköpet betalats från ditt privata konto eller ett företagskonto. Det bästa för båda parter är om de kan återbetala momsbeloppet och ge dig en faktura utan dansk moms.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs