Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2023-05-12

Du bokfört lagervärdet (antal * inköpskostnad) på konto 1400 (debet) och 4990 (kredit).

AnnicaL · ‎2023-05-12

Lite fel verkar det ha blivit då du har 19 kr kvar på 2018 - dubbelkolla beloppen och justera så att alla utom 2010 har ett nollsaldo.

AnnicaL · ‎2023-05-12

Uppräkningen är bara ett underlag för beräkningen av skatten. Den högre skattekostnaden belastar det följande året. Bokför skillnaden D8920 K2510.

AnnicaL · ‎2023-05-12

Bokför örena på konto 3740 så är det löst.

AnnicaL · ‎2023-05-10

Hej, du ska debitera 2018 med det belopp som är nuvarande kreditsaldot och kreditera 2019 med nuvarande debetsaldot - båda dessa blir nu nollställda. Nettot av dessa båda för du in på 2010 så att verifikationen balanserar - dvs ställd dig i debetrutan på 2010 och tryck enter så fylls beloppet i automatiskt.

AnnicaL · ‎2023-05-09

Använder ni kontantmetoden ? I så fall skulle momsen dragits av i december 2021 eftersom alla inkomna leverantörsfakturor ska momsas i samband med bokslutet även om de inte är betalda då. I och med att momsen i bokslutet konterades på 2648 i stället för 2641 är den ju inte lyft 2021 utan först vid betalningen. För att rätta till detta behöver 2648 krediteras och 2650 debiteras - det skulle ha varit mindre på 2650 i bokslutet 2021 om momsen bokförts rätt då.

AnnicaL · ‎2023-05-08

Din korrigering ser helt korrekt ut om det var så att det fanns 2 stycken likadana poster. Du kan göra likadant med de övriga posterna du hittar som blivit dubbla. Det är en bra vana att varje gång du bokför manuellt på konto 1930 kika på vilket saldo som visas efter din bokning - stämmer det med bankkontot saldo så är det korrekt gjort. Se också till att stämma av konto 1930 mot bankens kontoutdrag varje månad.

AnnicaL · ‎2023-05-04

Det skulle vara helt fel - du måste alltid bokföra exakt det momsbelopp som står på fakturan.

AnnicaL · ‎2023-05-04

Du kan ångra den gjorda momsredovisningen och därefter göra en ny.

AnnicaL · ‎2023-05-02

När momsfordran ligger kvar på skattekontot ska den föras om från momsfordran (debetsaldo) på 2650 till Skattekontot 1630 om det är ett AB. Om enskild firma bokar du om till 2012. Dvs K2650 D1630 el D2012,

AnnicaL · ‎2023-04-30

Har du testat att helt enkelt markera på bankens sida alla transaktioner, kopiera med Ctrl+C och sedan klistra in i Bankhändelser? Det brukar fungera utmärkt.

AnnicaL · ‎2023-04-30

Tillgångens värde minskar med avskrivningen men det är fortfarande en tillgång. Själva avskrivningsbeloppet minskar resultatet då det är en kostnad.

AnnicaL · ‎2023-04-30

När du gjort momsdeklarationen med ett belopp att återfå bokför du D1630 K2650 - inget mer, då ligger saldot kvar på skattekontot. Återförd F-skatt bokförs D1630 K2518 om du använt 2518 för de tidigare debiteringarna. /Annica

AnnicaL · ‎2023-04-30

Om du vill att 2012 ska spegla ditt verkliga saldo på skattekontot för du om den debiterade F-skatten som ett eget uttag D2013 K2012.

AnnicaL · ‎2023-04-25

Jag hade bokfört försäljningen som du gjorde och sett till att 3973-posten har momskod så att den kommer med på momsrapporten. Anläggningen tas bort genom konteringen K1240 D1249 165000:- - ingen effekt på 3973 då det inte finns något kvarvarande bokfört värde att föra om. Om du efter dessa bokningar ändå har något belopp kvar på 1249 som är relaterat till denna tillgång bokar du bort det mot 7834.

AnnicaL · ‎2023-04-24

När du bokför på 2012 blir det en post som minskar eget kapital, så det blir i princip ett eget uttag. Konteringen D2012 K1930 är korrekt.

AnnicaL · ‎2023-04-24

Du kan inte ha en avskrivning som är större än anskaffningsvärdet. Du får föra differensen mot 7834 för att matcha bort den bokning revisorn gjort.

AnnicaL · ‎2023-04-21

Är de 341476 kronorna på 2440 verkliga fakturor? Eller upplupna kostnader som det ska komma fakturor på? Om de är fakturor ska de också finnas i leverantörsreskontran, du ska inte bokföra manuellt på 2440. Om det inte kommit fakturor än per bokslutsdagen ska du ha skulden på 2990 Upplupna kostnader. Om du för om från 2440 till 2990 kommer varningarna att hävas.

AnnicaL · ‎2023-04-20

Ja, det blir en lunchförmån och kostnaden på ett 58-konto.

AnnicaL · ‎2023-04-20

Det här är lite av en gissning, men jag tror att du måste ändra bankhändelsen till Utlandsbetalning eftersom fakturan är i EUR. Men hur menar du att du ändrade status till Betald? En betald faktura kan inte matchas mot bankhändelsen, det är ju själva matchningen som gör att den bokförs som betald. Om du bokfört betalningen direkt på fakturan får du helt enkelt ta bort bankhändelsen då det inte kommer att gå att matcha den.

AnnicaL · ‎2023-04-19

Ja, ta bort momskoderna på båda rättelserna.

AnnicaL · ‎2023-04-19

Den dag försäljningen görs bokför du debet ett separat tillgångskonto - kreditkortsbetalningar. När sedan pengarna förs in på banken krediteras detta konto och 1930 debiteras. Då får du allt i rätt period. Dessutom blir det rätt med de avgifter kassaterminalföretaget tagit för hanteringen.

AnnicaL · ‎2023-04-19

Det ser ut som att du har bokfört en leverantörsfaktura/kreditnota efter att resultatet var bokat --- 47,57 är 20% = momsen på 238,25. Leta efter en sådan faktura så hittar du nog orsaken. Du får boka en motpost på år 20/21 och sedan göra om den på 21/22 för att få det hela rätt.

AnnicaL · ‎2023-04-19

Det finns ett färdigt bokföringsförslag för denna kontering av en leverantörsfaktura. Du kan koppla detta förslag direkt på leverantören så blir allt automatiskt! Däremot är det låst till 7410 för pensionskostnaden. Antingen låter du detta konto blir ditt nya för pensionspremier eller också kopierar du det standardbokföringsförslag som finns till ett eget med konto 7412.

AnnicaL · ‎2023-04-19

Du kan låta denna gå med i nästa redovisning.

AnnicaL · ‎2023-04-18

Du behöver då ångra de bokförda bankhändelserna för att sedan matcha de då öppna bankhändelserna mot kreditfakturorna.

AnnicaL · ‎2023-04-18

Hej @Micaela , jag har inga kunder kvar som har förskottssemester, så behovet för min del löste sig med automatik. Jag hoppas ändå att det kommer stöd för förskottssemester i Lön Smart inom kort 😉

AnnicaL · ‎2023-04-18

Bokför utbetalningen på konto 1680 och återbetalningen på samma konto.

AnnicaL · ‎2023-04-15

Då återstår frågan om något bokförts precis före årets resultat 2020 och som inte förts över till deklarationsmodulen innan årets resultat bokfördes. Felet är typiskt ett sådant fel som uppstår när årets resultat bokförs med fel belopp. Du får gärna skicka över rapporterna till mig på ekeskogkonsult@gmail.com så kan jag kika.

AnnicaL · ‎2023-04-14

Nej, goodwill som bokförs på det kontot är en helt annan sak än en rabatt.

Svar: Inventering av lagret

Svar: Omföring av ingående balanser

Svar: Fel i återföring av periodiseringsfond, skat...

Svar: öresavrundning

Svar: Omföring av ingående balanser

Svar: Manuell skapade vilande moms 2648 behöver ta...

Svar: Dubbel bok förd verifikation

Svar: automatisk momsberäkning på kostnadskontona

Svar: Skicka in ny momsrapport för december-bokför...

Svar: Bokföra momsfordran från föregående år

Svar: Importera kontoutdrag med både insättningar ...

Svar: Avskrivning på inventarie

Svar: Bokföra skv transaktioner

Svar: Tillgodoförd debiterad preliminärskatt Enski...

Svar: anläggningstillgång som är helt avskriven oc...

Svar: Bokföra restskatt/kvarskatt Enskild firma

Svar: anläggningstillgång som är helt avskriven oc...

Svar: BOKSLUT

Svar: Lunch vid resa

Svar: kan inte matcha fakturor från EU land

Svar: balansräknings diff

Svar: matchning mot företagskonto

Svar: balansräknings diff

Svar: Automatisera bokföring av tjänstepension

Svar: Avvikande datum momsredovisningen

Svar: Differens mellan kundreskontra och konto 151...

Svar: Förskottssemester och nettosemesterdagar

Svar: Dubbelbetalning av faktura

Svar: Fel i balansräkning

Svar: Ange "goodwill" på faktura i Visma eEkonomi

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs