Registrera dig
Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Hitta kategorier
Bokföringsfrågor
avbryt
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Support

AndersSÅF
MEDLEM
‎2023-03-30 17:24
‎2023-03-30 17:24

Hantera periodisering medlemsavgifter

Vi är en förening som skall avsluta 2022

2021 fick vi in en del medlemsavgifter avsedda för 2022 bokfördes på 2972 kredit

1 jan 2022 bokfördes dessa 2972 debet samt medlemsavgifterna 3500 kredit

Av misstag blev det fel år 2021-01-01 då började trasslet

Jag gjorde en ändringverifikation som backade den och gav den rätt datum och år2022-01-01

Nu får jag inte ordning på det hela efter flera försök.

Läget nu är att medlemsavgifterna 3500 är OK men 2972 har fel saldo IB saknar minustecken så det minskar hela tiden vid bokföring av en ny M-avgift

Hur löser man det?

0 Gillar
Svara
4 SVAR 4
Roffakab
CHAMPION
‎2023-03-30 17:52
‎2023-03-30 17:52

Hej

 

Först får du kontrollera saldo på konto 2972 per 2021-12-31 dvs blev din återställning korrekt. Om kontot 2972 "har fel saldo IB saknar minustecken" misstänker jag att ändringsverifikationen inte stämmer.

 

Visa gärna verifikationen här på forumet så hjälper vi dig.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK AB

 

 

Svara
AndersSÅF
MEDLEM
Som svar på Roffakab
‎2023-03-31 13:09
‎2023-03-31 13:09

2972 - Förutbetalda medlemsavgifter
 
 
 
 
 
Ingående saldo:
-71 425,00   Rätt siffra  bokas av med 2972 debet M-avgifter kredit
2021-01-01
SÅF medlemsavgifter för 2022 inbetalt 2021 (korrigerad med verifikation A1 av Anders Svenson, 2022-06-12)
Manuell verifikation
 
65 925,00 
-5 500,00
2021-06-01
Medlemsavgifter 2021 betalda 2020
Manuell verifikation
 
71 425,00
65 925,00
2021-11-17
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
65 700,00
2021-11-23
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-2 675,00
63 025,00
2021-11-24
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-2 125,00
60 900,00
2021-11-24
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-1 400,00
59 500,00
2021-11-25
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-2 325,00
57 175,00
2021-11-25
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-1 600,00
55 575,00
2021-11-26
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-2 150,00
53 425,00
2021-11-26
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-450,00
52 975,00
2021-11-29
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-475,00
52 500,00
2021-11-29
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-3 725,00
48 775,00
2021-11-29
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-1 800,00
46 975,00
2021-11-30
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-700,00
46 275,00
2021-11-30
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-5 050,00
41 225,00
2021-11-30
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
40 950,00
2021-11-30
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
40 725,00
2021-12-01
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
40 500,00
2021-12-01
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-1 350,00
39 150,00
2021-12-01
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
38 925,00
2021-12-01
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
38 700,00
2021-12-02
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-1 150,00
37 550,00
2021-12-02
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
37 275,00
2021-12-02
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-250,00
37 025,00
2021-12-03
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-475,00
36 550,00
2021-12-06
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
36 325,00
2021-12-06
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-1 900,00
34 425,00
2021-12-07
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
34 200,00
2021-12-07
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
33 925,00
2021-12-07
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
33 700,00
2021-12-07
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
33 475,00
2021-12-08
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-900,00
32 575,00
2021-12-13
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-700,00
31 875,00
2021-12-13
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
31 650,00
2021-12-14
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
31 425,00
2021-12-14
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-475,00
30 950,00
2021-12-14
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
30 675,00
2021-12-15
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
30 450,00
2021-12-15
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-725,00
29 725,00
2021-12-16
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-475,00
29 250,00
2021-12-17
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
29 025,00
2021-12-17
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-925,00
28 100,00
2021-12-20
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
27 875,00
2021-12-20
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-1 625,00
26 250,00
2021-12-20
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
26 025,00
2021-12-21
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-225,00
25 800,00
2021-12-21
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-725,00
25 075,00
2021-12-21
03 Medlemsavgift betald året innan Medlem BG
Övrig insättning
 
-275,00
24 800,00
2021-12-21
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-250,00
24 550,00
2021-12-21
02 Medlemsavgift betald året innan Medlem Swish
Övrig insättning
 
-225,00
24 325,00
 
 
 
 
 
Utgående saldo:
0,00
Skriv ut
  • «
  • «
  • Det är första gången jag använder Forum är det detta du ville att jag skulle visa via tfn * kan du nå mig kanske lättare att förklara då
  • AndersSÅF

    *= Telefonnummer borttaget av moderator i enlighet med forumets allmänna villkor. Detta för din säkerhet. 

 

0 Gillar
Svara
Roffakab
CHAMPION
Som svar på AndersSÅF
‎2023-03-31 16:45
‎2023-03-31 16:45

Hej

 

Det är två verifikationer som är intressanta. 

1. Den felaktiga periodiseringen. Verkar vara A312 2021-01-01.

2. Du skriver att du återställde verifikationen. Vilket nummer och vilket datum gjordes återställningen.

 

Om återställningen gjordes inom räkenskapsåret 2021 så bör saldot på konto 2792 vara oförändrat - 71 425 kr per 2021-12-31.

 

Försökte ringa dig men du kanske kan kontrollera ovanstående först.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK AB

070-3749439

casperkonig@gmail.com

Svara
Roffakab
CHAMPION
Som svar på Roffakab
‎2023-04-01 15:27
‎2023-04-01 15:27

Hej

 

Felet berodde på att den ursprungliga verifikationen var daterad 2021-01-01 men alla dina korrigeringar hamnade i 2022 års räkenskaper. Jag har justerat detta nu.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK AB

0 Gillar
Svara
Support