Om PaulPRO

PaulPRO · ‎2024-01-03

Tack för hjälpen! Och God fortsättning!

PaulPRO · ‎2024-01-03

Så kan det säkert vara för fakturan dök upp sent och jag satte in datum för verifikationen lika med fakturadatum. UB 2021 = 12048 och IB 2022 = 12150. Där uppstod skillnaden. Det är ju bra att ha identifierat var felet har uppstått men det viktigaste är ju man kan korrigera det hela annars ligger det ju kvar och skvalpar över tiden. Menar du att åtgärden är nu att upprätta en verifikation med 2440 i kredit och 2091 i debet innan jag upprättar bokslutet?

PaulPRO · ‎2024-01-02

År2021 var utgående balans för konto 2440 angett till -12150:-. När balansräkningen togs ut inför bokslut var utgående balans för kontot angett till -12048:- När balansräkningen togs ut under 2022 var ingående balans på 2440 angiven till -12150:-. Där uppstod alltså en diskrepens om -102:- i räkenskaperna. Jag kommit fram till att det hela måste korrigeras genom att korrigera ingående balans med 102:-. Hur gör man detta i Visma online? Kan säga att det hela hänför sig till att jag lade in en leverantörsfaktura 2021-12-22 med 102:- i kredit 2440 och ett kostnadskonto i debet. Fakturan betalades sedan 22-02-09 med debet 2440 och kredit 1930 bankkonto. För mig tillsynes en korrekt kontering och fakturahantering.

PaulPRO · ‎2022-06-17

Ok. Nu är alla räkenskapsår låsta och det hela fungerar. En synpunkt: Kan det vara en idé att lägga in en rad om det här med låsningen i checklistan inför årsavstämningen? Ha det bra! Palle

PaulPRO · ‎2022-06-15

Hej! Hur gör jag för att när bokslutet är klart ändra från preliminärt till fastställd balansräkning och resultaträkning? Bokföringen gäller en ideell förening, PRO Järna Vårdinge, som har dispens från att avlämna en deklaration. Nu är det preliminärt över alla år. Ska man inte kunna fastställa det hela efter att årsmötet har beslutat att fastställa årets resultat. Undrar Paul "Palle" Mattsson

PaulPRO · ‎2022-06-15

Hej! Tack för ditt svar. Jag förstår nu bättre det hela. Jag har blandat ihop saldot på 2440 med balans/obalans under räkenskapsåret. Det hela är korrekt. Tack och ha en bra sommar. Palle

PaulPRO · ‎2022-06-14

Hej och tack för din respons. Jag är inte helt klar med det hela. I bokslutet 20211231 var utgående balans -102 kr. När jag stämde av den 20220131 var ingående balans på 2440 12048 kr. Dvs det verkar som att saldot på 2440 hade ändrats. När jag stämde av den 20220228 var ingående saldo på 2440 12150 kr igen och ingående vid periodens början -102 kr igen. Menar du att den här skillnaden på 102 kr försvinner i kommande bokslut för året 2022?

PaulPRO · ‎2022-06-13

2022-01-10 i samband med bokslutet var utgående balans på 2440 12048 kr och balansräkningen för 2021 var i balans. 2022-02-09 betalades fakturan och bokfördes med 102 kr på 2440 i debet. Då ändrades ingående balans från 2021 på konto 2440 till 12150 kr varvid det uppstod en obalans på 102 kr som ännu hänger kvar. Min fråga är nu har jag gjort något fel och hur ska jag korrigera så att det hela balanserar?

Svar: Obalans kontoanalys 2440 och utgående balans

Svar: Obalans kontoanalys 2440 och utgående balans

Obalans kontoanalys 2440 och utgående balans

Svar: Preliminär balans- och resultaträkning

Preliminär balans- och resultaträkning

Re: Korrigera ingående balans

Re: Korrigera ingående balans

Korrigera ingående balans

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs