Felaktig /dubbel Verifikationer

[Fd medlem]

Hejsan...
Jag skulle korrigera en Verifikation, så jag öppnade upp den, markerade dom 2 som jag skulle ändra, ändrade beloppet och vipps så hadde jag fått dubbel summa...
Alltså helt fel.
Nu har jag ingen aning hur jag skall lgöra..
Måste ändra det så det blir lätt, hoppas någon vet hur man ksall göra....

[Fd medlem]

Hej!

Jag misstänker att den ursprungliga verifikationen såg ut på följande sätt:

1930 Kredit  - 6.000kr
2023 Debet  - 6.000kr

När man sedan korrigerar raderna vänds de med samma belopp så att det i bokföringen blir plus minus noll. De två översta raderna på bifogade bilden nollar den ursprungliga verifikationen.
Vid försök att göra en korrekt verifikation placerade man 1930 i debet vilket blir felaktigt om det ska avse ett uttag.

De värdena som nu ligger i bokföringen och påverkar företagskontot och skuldkontot är

1930 Debet - 7.000kr
2023 Kredit - 7.000kr

För att nolla den också får man korrigera Korrigeringsverifikationen. Markera de två raderna längst ner med 7.000kr. Då är man tillbaka på noll i bokföringen. Lägg då in rätt konto och belopp. 

Ett tips är att via Transaktionsanalysen, under Bokföring, söka på ex 2023. Då ser du alla korrigeringar som är gjorda men att några ligger i plus och några i minus. På så sätt kan du se vilket värde som ligger kvar på kontot.