Hej! Jag har precis aktiverat bankkoppling till vårt företag och när nu de första omgångarna av leverantörsfakturor har gått i väg så har de betalats i klump - utifrån förfallodatum såklart. Jag hittar ingenstans där jag kan se vilka fakturor som ingår i klumpsumman... inte i Visma och inte på banken. Vad är det jag missar? LIte svårt att matcha stor klumpsumma i VIsma. Trodde kanske att varje leverantörsfakturabetalning skulle bli en egen bankhändelse att lätt kunna matcha. Detta skulle ju underlätta inte leda till att tiden istället läggs på detektivarbete. Hjälp mig snälla. 🙂
Vissa banker ger en rapport på vad som betalats så att det är lätt att stämma av. Tex Swedbank så länge du använder LB-fil. Om din bank inte kan presentera vilka fakturor som ingår i klumpsumman matchar du från Bankhändelser, betalning av leverantörsfakturor, bockar i rutan Använd flera, sorterar listan i ffd-ordning och klickar i tills du fått ihop rätt summa.
