Först och främst bör du registrera kreditfakturan under Leverantörsfakturor i programmet. Därefter får du bokföra betalning både på småfakturorna och på krediten när du använder krediten som betalning på småfakturorna, Det kan du exempelvis registrera via Kommando - Ändra betalstatus inne på fakturorna.
Per, Följde den här frågan och hur menade du nu? Det förfarandet du föreslår innebär väl att Kolsebro dels måste manuellt hålla reda på hur mycket som är outnyttjat på krediten och dels blir väl debetfakturorna förda mot ett tillgångskonto (bank el kassa)? Eller så är din instruktion kanske bara lite knapphändig?
Kolsebro måste väl gå in under UTBETALNINGAR - Dubbelklicka fakturan och sedan välja Kommando - Ändra betalstatus och därefter ändra UTBETALNINGSKONTO förslagsvis till ett observationskonto på vilket också kreditnotan är förd istället för leverantörskulder.??
Det finns ett antal olika sätt att göra detta på; direktbetalning (som jag skriver om ovan), LB-rutin, Fakturabetalningsservice eller avibetalning. För att inte röra till det för mycket valde jag den metod jag tror blir enklast.
Sen beror de givetvis på hur man normalt sett hanterar sina betalningar. Skickar man exempelvis filer till banken för betalning blir hanteringen en annan.
