Boka obetalda kundfordringar som reglerats från reskontran

[Fd medlem]

Hej

Av misstag har ett ganska stort antal kundfordringar bokats som inbetalda till oss utan att det är betalda. De bokas inte mot bankkontot utan mot ett avräkningskonto då de är belånade. Nu var det så olyckligt att detta hände i augusti då vi har årsbokslut. Revisorn vill att jag bokar upp dessa på andra konton men inte i reskontran eftersom den kommer då kommer misstämma. Avräkningskontot är jag med på att jag ska boka in dem på igen men vilket motkonto?

Hjälp!
/Moa

[Fd medlem]

Om rivisorn vill att du bokar upp dem igen kan du skapa ett angränsande konto, t ex 1511 för kundfordringar och boka upp dem mot det kontot.

Löser det svaret ditt problem?

Mikael Pettersson

[Fd medlem]

Ja, det är det jag inte vet. Visst borde jag kunna göra så? Blev så osäker..